东方红货币E
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
443563.16
15.07%
债券
1082863.74
36.79%
银行存款和结算备付金
1415434.31
48.09%
其他资产
1558.56
0.05%
资产总值:
2943419.76万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD153
300.00
29734.18
1.08%
24民生银行CD241
300.00
29733.02
1.08%
24农业银行CD153
300.00
29734.18
1.08%
24民生银行CD241
300.00
29733.02
1.08%
24徽商银行CD100
200.00
19917.16
0.73%
24宁波银行CD075
200.00
19911.35
0.73%
24浦发银行CD177
200.00
19911.27
0.73%
23光大银行CD189
200.00
19944.70
0.73%
24农业银行CD166
200.00
19911.27
0.73%
23光大银行CD189
200.00
19944.70
0.73%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
47643.99
1.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
380.00
38595.79
1.76%
23宁波银行CD234
300.00
29864.55
1.36%
23光大银行CD175
250.00
24822.04
1.13%
24农业银行CD038
200.00
19912.84
0.91%
23中国银行CD067
200.00
19878.53
0.91%
24农业银行CD053
200.00
19900.88
0.91%
23光大银行CD189
200.00
19835.75
0.91%
23进出06
180.00
18207.26
0.83%
24中信银行CD099
150.00
14936.42
0.68%
23中国银行CD041
150.00
14856.52
0.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
97535.05
4.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23进出04
360.00
36372.68
2.15%
23进出04
360.00
36372.68
2.15%
23农业银行CD257
300.00
29833.43
1.77%
23农业银行CD257
300.00
29833.43
1.77%
23光大银行CD175
250.00
24682.12
1.46%
23光大银行CD175
250.00
24682.12
1.46%
23徽商银行CD206
200.00
19888.28
1.18%
23徽商银行CD206
200.00
19888.28
1.18%
23宁波银行CD245
200.00
19742.79
1.17%
23广发银行CD245
200.00
19748.99
1.17%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
84943.45
5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%