我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
174.54 |
74.60 |
42.29 |
6.62 |
13.68 |
本期利润(万元) |
174.54 |
74.60 |
42.29 |
6.62 |
13.68 |
加权平均份额本期利润(元) |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
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期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
20888.83 |
19724.62 |
9483.71 |
1302.62 |
1370.66 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
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累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1412755.51 |
354327.67 |
464729.87 |
362515.21 |
313621.40 |
交易性金融资产(万元) |
1082863.74 |
983651.45 |
1174642.46 |
978803.86 |
1002564.48 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
1082863.74 |
983651.45 |
1174642.46 |
978803.86 |
1002564.48 |
应付管理人报酬(万元) |
501.31 |
266.12 |
367.43 |
297.36 |
315.65 |
应付托管费(万元) |
150.39 |
79.84 |
110.23 |
89.21 |
94.70 |
资产总计(万元) |
2943419.76 |
1812928.74 |
1838778.99 |
1665212.37 |
1776754.43 |
负债合计(万元) |
201348.18 |
124633.98 |
215211.47 |
65329.40 |
168812.22 |
所有者权益合计(万元) |
2742071.58 |
1688294.76 |
1623567.51 |
1599882.98 |
1607942.21 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
15113.28 |
21297.82 |
12039.30 |
19017.55 |
10174.67 |
投资收益(万元) |
14766.60 |
26839.08 |
13773.68 |
22390.09 |
10894.35 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
29879.88 |
48136.91 |
25812.97 |
41407.64 |
21069.02 |
管理人报酬(万元) |
2500.22 |
3907.03 |
2055.38 |
3614.38 |
1697.37 |
托管费(万元) |
750.07 |
1172.11 |
616.61 |
1084.31 |
509.21 |
其它费用(万元) |
24.51 |
41.48 |
20.31 |
39.49 |
19.47 |
费用合计(万元) |
4994.68 |
8612.59 |
4355.08 |
7610.51 |
3580.34 |
利润总额(万元) |
24885.21 |
39524.32 |
21457.89 |
33797.13 |
17488.69 |
净利润(万元) |
24885.21 |
39524.32 |
21457.89 |
33797.13 |
17488.69 |