我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 9999.04 2.07%
债券 343344.22 71.01%
银行存款和结算备付金 120134.13 24.85%
其他资产 10013.08 2.07%
资产总值:483490.47万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22北京银行CD145 100.00 9993.36 2.07%
22宁波银行CD292 100.00 9991.07 2.07%
22北京银行CD153 100.00 9982.89 2.07%
23浙商银行CD029 100.00 9977.45 2.07%
23光大银行CD031 100.00 9973.94 2.07%
23广发银行CD047 100.00 9966.91 2.06%
23农业银行CD034 100.00 9946.59 2.06%
23交通银行CD025 100.00 9924.93 2.06%
23农业银行CD203 100.00 9892.87 2.05%
23农业银行CD201 100.00 9893.50 2.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%