申万宏源天添利货币
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SHENWAN HONGYUAN TIANTIANLI MONETARY COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
9999.04
2.07%
债券
343344.22
71.01%
银行存款和结算备付金
120134.13
24.85%
其他资产
10013.08
2.07%
资产总值:
483490.47万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22北京银行CD145
100.00
9993.36
2.07%
22宁波银行CD292
100.00
9991.07
2.07%
22北京银行CD153
100.00
9982.89
2.07%
23浙商银行CD029
100.00
9977.45
2.07%
23光大银行CD031
100.00
9973.94
2.07%
23广发银行CD047
100.00
9966.91
2.06%
23农业银行CD034
100.00
9946.59
2.06%
23交通银行CD025
100.00
9924.93
2.06%
23农业银行CD203
100.00
9892.87
2.05%
23农业银行CD201
100.00
9893.50
2.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22宁波银行CD292
100.00
9939.86
1.83%
22杭州银行CD270
100.00
9955.73
1.83%
22杭州银行CD272
100.00
9954.19
1.83%
22北京银行CD145
100.00
9942.64
1.83%
23光大银行CD031
100.00
9909.43
1.82%
22北京银行CD153
100.00
9920.18
1.82%
23浙商银行CD029
100.00
9912.92
1.82%
23广发银行CD047
100.00
9902.45
1.82%
23交通银行CD025
100.00
9861.42
1.81%
23农业银行CD034
100.00
9881.46
1.81%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22杭州银行CD130
100.00
9974.02
1.86%
22交通银行CD151
100.00
9955.28
1.85%
22江苏银行CD084
100.00
9952.49
1.85%
22南京银行CD110
100.00
9952.49
1.85%
23光大银行CD084
100.00
9948.42
1.85%
22杭州银行CD272
100.00
9904.21
1.84%
22杭州银行CD270
100.00
9906.22
1.84%
22北京银行CD145
100.00
9892.72
1.84%
22宁波银行CD292
100.00
9889.47
1.84%
22北京银行CD153
100.00
9858.53
1.84%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%