我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31
本期已实现收益(万元) 1601.11 3460.61 1700.22 2277.49
本期利润(万元) 1601.11 3460.61 1700.22 2277.49
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 482811.42 544513.15 536814.82 481138.96
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.00 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
银行存款(万元) 183650.06 147022.20
交易性金融资产(万元) 318219.80 340430.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 318219.80 340430.28
应付管理人报酬(万元) 448.62 434.49
应付托管费(万元) 24.92 24.14
资产总计(万元) 545188.49 493366.77
负债合计(万元) 675.34 12227.81
所有者权益合计(万元) 544513.15 481138.96
未分配利润(万元) 0.00 0.00
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31
利息收入(万元) 2990.64 1862.38
投资收益(万元) 4026.06 2778.14
公允价值变动收益(万元) 0.00 0.00
其它收入(万元) 0.00 0.00
收入合计(万元) 7016.71 4640.53
管理人报酬(万元) 2700.81 1915.95
托管费(万元) 150.05 106.44
其它费用(万元) 9.11 17.64
费用合计(万元) 3556.10 2363.03
利润总额(万元) 3460.61 2277.49
净利润(万元) 3460.61 2277.49