上银慧增利货币A
017939
BANK OF CHINA MONETARY FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
716404.17
24.87%
债券
1258974.92
43.71%
银行存款和结算备付金
903673.07
31.37%
其他资产
1218.53
0.04%
资产总值:
2880270.69万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发清发03
260.00
26504.31
0.92%
23农发06
170.00
17317.48
0.60%
23国开06
170.00
17314.18
0.60%
19国开08
150.00
15439.52
0.53%
24民生银行CD086
150.00
14943.45
0.52%
24交通银行CD112
150.00
14934.63
0.52%
24广发银行CD018
150.00
14920.99
0.52%
22进出12
140.00
14288.96
0.49%
23进出04
140.00
14228.63
0.49%
23光大银行CD284
118.00
11773.71
0.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
121566.59
4.21%
企业债
7062.51
0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.72%
23平安银行CD174
450.00
44740.67
1.72%
23平安银行CD173
350.00
34800.78
1.34%
23浦发银行CD240
270.00
26844.40
1.03%
23浦发银行CD240
270.00
26844.40
1.03%
23平安银行CD143
200.00
19960.54
0.77%
23平安银行CD143
200.00
19960.54
0.77%
19国开03
150.00
15464.11
0.60%
19国开03
150.00
15464.11
0.59%
23农业银行CD111
150.00
14939.52
0.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
46064.34
1.77%
企业债
7026.19
0.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22农发11
350.00
35614.69
1.67%
23光大银行CD031
290.00
28938.61
1.36%
22附息国债23
190.00
19295.65
0.90%
23贴现国债52
170.00
16955.97
0.79%
22进出08
160.00
16271.35
0.76%
23中国银行CD029
150.00
14978.02
0.70%
22民生银行CD492
150.00
14957.09
0.70%
23农业银行CD175
150.00
14967.66
0.70%
22兴业银行CD326
150.00
14973.22
0.70%
23浦发银行CD160
150.00
14942.60
0.70%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70551.08
3.31%
企业债
10304.80
0.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%