我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 716404.17 24.87%
债券 1258974.92 43.71%
银行存款和结算备付金 903673.07 31.37%
其他资产 1218.53 0.04%
资产总值:2880270.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发清发03 260.00 26504.31 0.92%
23农发06 170.00 17317.48 0.60%
23国开06 170.00 17314.18 0.60%
19国开08 150.00 15439.52 0.53%
24民生银行CD086 150.00 14943.45 0.52%
24交通银行CD112 150.00 14934.63 0.52%
24广发银行CD018 150.00 14920.99 0.52%
22进出12 140.00 14288.96 0.49%
23进出04 140.00 14228.63 0.49%
23光大银行CD284 118.00 11773.71 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 121566.59 4.21%
企业债 7062.51 0.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%