我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
815.35 |
24.54 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
815.35 |
24.54 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
153625.84 |
107486.92 |
9.71 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
922845.03 |
620974.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
1307283.69 |
1410135.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1300194.39 |
1394440.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
382.71 |
363.60 |
| 应付托管费(万元) |
127.57 |
121.20 |
| 资产总计(万元) |
2597561.53 |
2385135.00 |
| 负债合计(万元) |
609.12 |
197734.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
2596952.41 |
2187400.10 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39904.43 |
20828.90 |
| 投资收益(万元) |
30720.48 |
13952.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
70624.97 |
34781.15 |
| 管理人报酬(万元) |
4269.64 |
2087.19 |
| 托管费(万元) |
1423.21 |
695.73 |
| 其它费用(万元) |
43.14 |
20.47 |
| 费用合计(万元) |
7588.28 |
3543.78 |
| 利润总额(万元) |
63036.69 |
31237.37 |
| 净利润(万元) |
63036.69 |
31237.37 |
