我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 22805.71 31.13%
债券 37924.95 51.76%
银行存款和结算备付金 12111.52 16.53%
其他资产 428.06 0.58%
资产总值:73270.24万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开07 30.00 3077.33 4.30%
24光大银行CD033 30.00 2988.18 4.18%
24农业银行CD041 30.00 2986.11 4.17%
21光证G2 20.00 2052.60 2.87%
24国元证券CP001 20.00 2010.06 2.81%
24东吴证券CP004 20.00 2003.35 2.80%
24西部证券CP002 20.00 2003.62 2.80%
23北京银行CD147 20.00 1996.62 2.79%
23广州银行CD107 20.00 1994.35 2.79%
23浦发银行CD100 20.00 1993.07 2.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8514.66 11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%