太平日日金货币B
003399
TAIPING GOLD MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
18806.47
31.60%
债券
30212.52
50.76%
银行存款和结算备付金
10202.11
17.14%
其他资产
300.63
0.51%
资产总值:
59521.73万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
30.00
3007.11
5.06%
23农业银行CD184
30.00
2992.10
5.03%
21中证14
20.00
2051.67
3.45%
22浦发银行03
20.00
2028.05
3.41%
24湘高速SCP002
20.00
2012.30
3.38%
23光大银行CD189
20.00
1995.25
3.35%
23南京银行CD159
20.00
1994.67
3.35%
23平安银行CD124
20.00
1994.04
3.35%
23农业银行CD207
20.00
1991.21
3.35%
24平安银行CD048
20.00
1968.98
3.31%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10154.26
17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21国开07
30.00
3077.33
4.30%
24光大银行CD033
30.00
2988.18
4.18%
24农业银行CD041
30.00
2986.11
4.17%
21光证G2
20.00
2052.60
2.87%
24国元证券CP001
20.00
2010.06
2.81%
24西部证券CP002
20.00
2003.62
2.80%
24东吴证券CP004
20.00
2003.35
2.80%
23北京银行CD147
20.00
1996.62
2.79%
23广州银行CD107
20.00
1994.35
2.79%
23浦发银行CD100
20.00
1993.07
2.79%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
8514.66
11.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广发证券CP006
30.00
3025.84
4.76%
23广发证券CP006
30.00
3025.84
4.76%
23广发银行CD232
30.00
2983.66
4.69%
21进出03
20.00
2049.65
3.22%
21进出03
20.00
2049.65
3.22%
23华夏银行CD259
20.00
1995.11
3.14%
23华夏银行CD259
20.00
1995.11
3.14%
23光大银行CD087
20.00
1988.65
3.13%
23南京银行CD183
20.00
1989.26
3.13%
23北京农商银行CD243
20.00
1988.84
3.13%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
5104.55
8.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%