我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 18806.47 31.60%
债券 30212.52 50.76%
银行存款和结算备付金 10202.11 17.14%
其他资产 300.63 0.51%
资产总值:59521.73万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 30.00 3007.11 5.06%
23农业银行CD184 30.00 2992.10 5.03%
21中证14 20.00 2051.67 3.45%
22浦发银行03 20.00 2028.05 3.41%
24湘高速SCP002 20.00 2012.30 3.38%
23光大银行CD189 20.00 1995.25 3.35%
23南京银行CD159 20.00 1994.67 3.35%
23平安银行CD124 20.00 1994.04 3.35%
23农业银行CD207 20.00 1991.21 3.35%
24平安银行CD048 20.00 1968.98 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10154.26 17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%