最新动态

7日年化收益率:1.3410%

更新时间:2026-01-07 15:00

万份收益:0.3512元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达货币E 8.5000元 1.00%
2 国泰瞬利货币A 41.4300元 1.50%
3 金鹰现金增益E 4.0200元 0.06%
4 华泰柏瑞交易货币B 39.9800元 1.44%
5 平安货币ETF 39.1800元 1.46%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平
304 申万宏源天添利货币 0.3518元 0.74%
305 博时现金收益货币B 0.3513元 1.25%
306 太平日日金货币B 0.3512元 1.34%
307 兴银现金收益 0.3510元 1.22%
308 国寿安保增金宝货币B 0.3503元 1.24%
截止日期:2026-01-07基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 30.00 3024.06 4.00%
25苏州银行CD161 30.00 2996.18 3.96%
25交通银行CD049 30.00 2993.52 3.96%
24农业银行CD270 30.00 2990.15 3.96%
25广发银行CD171 30.00 2988.89 3.96%
25农业银行CD001 30.00 2986.28 3.95%
25恒丰银行CD248 30.00 2967.92 3.93%
25交通银行CD064 27.00 2681.13 3.55%
22江苏银行 20.00 2041.50 2.70%
25江宁城建SCP002 20.00 2016.63 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6074.48 8.04%
企业债 1028.54 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告