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7日年化收益率:1.3610%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3714元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平
262 汇添富添富通货币B 0.3725元 1.34%
263 鑫元货币B 0.3722元 1.36%
264 太平日日金货币B 0.3714元 1.36%
265 国投瑞银钱多宝货币I 0.3708元 1.37%
266 申万菱信收益宝货币B 0.3707元 1.43%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出01 30.00 3024.06 4.00%
25苏州银行CD161 30.00 2996.18 3.96%
25交通银行CD049 30.00 2993.52 3.96%
24农业银行CD270 30.00 2990.15 3.96%
25广发银行CD171 30.00 2988.89 3.96%
25农业银行CD001 30.00 2986.28 3.95%
25恒丰银行CD248 30.00 2967.92 3.93%
25交通银行CD064 27.00 2681.13 3.55%
22江苏银行 20.00 2041.50 2.70%
25江宁城建SCP002 20.00 2016.63 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6074.48 8.04%
企业债 1028.54 1.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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