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7日年化收益率:2.2130%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.2969元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
太平日日金货币B万份收益在同类基金中排列第 732 位,低于同类基金平均水平
730 东兴安盈宝A 0.3007元 1.73%
731 长江乐享货币C 0.2986元 1.06%
732 太平日日金货币B 0.2969元 2.21%
733 北信瑞丰现金添利B 0.2967元 1.03%
734 财通资管现金聚财货币 0.2955元 1.15%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 30.00 3007.11 5.06%
23农业银行CD184 30.00 2992.10 5.03%
21中证14 20.00 2051.67 3.45%
22浦发银行03 20.00 2028.05 3.41%
24湘高速SCP002 20.00 2012.30 3.38%
23光大银行CD189 20.00 1995.25 3.35%
23南京银行CD159 20.00 1994.67 3.35%
23平安银行CD124 20.00 1994.04 3.35%
23农业银行CD207 20.00 1991.21 3.35%
24平安银行CD048 20.00 1968.98 3.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10154.26 17.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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