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7日年化收益率:1.2680%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.4270元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:117.5858亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
太平日日金B万份收益在同类基金中排列第 156 位,高于同类基金平均水平
154 中融现金增利货币A 0.4279元 1.15%
155 浙商日添金货币B 0.4276元 1.44%
156 太平日日金货币B 0.4270元 1.27%
157 富安达现金通货币B 0.4244元 1.14%
158 诺安理财宝货币A 0.4244元 1.36%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD183 150.00 14955.95 2.87%
25北京银行CD054 100.00 9994.75 1.92%
25北京银行CD048 100.00 9997.62 1.92%
25北京银行CD049 100.00 9997.21 1.92%
25工商银行CD151 100.00 9990.84 1.92%
25杭州银行CD180 100.00 9994.40 1.92%
25广发银行CD283 100.00 9990.85 1.92%
26宁波银行CD015 100.00 9992.39 1.92%
25交通银行CD109 100.00 9992.04 1.92%
25工商银行CD138 100.00 9994.36 1.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16264.81 3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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