我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
178.68 |
598.00 |
212.42 |
177.72 |
35.28 |
| 本期利润(万元) |
178.68 |
598.00 |
212.42 |
177.72 |
35.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30528.49 |
58041.87 |
53089.51 |
33885.50 |
7653.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28917.51 |
119.20 |
273.97 |
288.04 |
3499.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
518116.40 |
386417.40 |
736123.09 |
692241.70 |
711748.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
513982.46 |
382381.44 |
736123.09 |
692241.70 |
711748.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.12 |
105.81 |
143.45 |
162.23 |
145.17 |
| 应付托管费(万元) |
20.22 |
21.16 |
28.69 |
32.45 |
29.03 |
| 资产总计(万元) |
827414.16 |
570562.76 |
1074916.89 |
1033888.58 |
1110633.76 |
| 负债合计(万元) |
7997.40 |
50522.36 |
210.73 |
47347.53 |
14411.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
819416.76 |
520040.40 |
1074706.16 |
986541.05 |
1096222.22 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4575.67 |
2203.63 |
4512.28 |
2270.99 |
15274.47 |
| 投资收益(万元) |
9988.91 |
5232.56 |
12697.19 |
7194.46 |
550.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14564.58 |
7436.19 |
17209.47 |
9465.45 |
15825.14 |
| 管理人报酬(万元) |
1447.01 |
735.32 |
1870.50 |
947.53 |
1496.65 |
| 托管费(万元) |
289.40 |
147.06 |
374.10 |
189.51 |
299.33 |
| 其它费用(万元) |
19.88 |
9.86 |
19.99 |
9.96 |
20.90 |
| 费用合计(万元) |
2564.74 |
1289.60 |
2973.43 |
1559.99 |
2230.76 |
| 利润总额(万元) |
11999.84 |
6146.59 |
14236.04 |
7905.46 |
13594.38 |
| 净利润(万元) |
11999.84 |
6146.59 |
14236.04 |
7905.46 |
13594.38 |
