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7日年化收益率:1.1240%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.2545元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
太平日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 709 位,低于同类基金平均水平
707 先锋现金宝 0.2570元 1.04%
708 国富日日收益货币B 0.2568元 1.02%
709 太平日日鑫货币A 0.2545元 1.12%
710 海富通货币A 0.2538元 0.99%
711 西部利得天添金货币A 0.2536元 0.97%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD061 200.00 19976.29 2.89%
25苏州银行CD161 170.00 16978.32 2.45%
23国开02 130.00 13281.60 1.92%
23国开14 100.00 10056.67 1.45%
25平安银行CD044 100.00 9989.46 1.44%
24农业银行CD256 100.00 9986.37 1.44%
24农业银行CD262 100.00 9978.54 1.44%
25农业银行CD160 100.00 9976.66 1.44%
24南京银行CD266 100.00 9971.06 1.44%
24交通银行CD380 100.00 9969.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43753.92 6.32%
企业债 1031.91 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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