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7日年化收益率:1.2090%

更新时间:2026-06-22 15:00

万份收益:0.5506元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 75.9700元 1.00%
2 华夏快线货币E 58.4000元 1.09%
3 国泰瞬利货币A 43.9900元 1.36%
4 华泰柏瑞交易货币B 41.1200元 1.36%
5 平安货币ETF 37.4600元 1.32%
太平日日鑫A万份收益在同类基金中排列第 85 位,高于同类基金平均水平
83 华商现金增利货币A 0.5536元 1.38%
84 南方日添益E 0.5523元 1.18%
85 太平日日鑫货币A 0.5506元 1.21%
86 东兴安盈宝B 0.5422元 1.38%
87 国寿安保增金宝货币B 0.5370元 1.29%
截止日期:2026-06-22基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD243 200.00 19965.48 1.93%
26兴业银行CD037 150.00 14955.47 1.45%
25国开06 120.00 12184.38 1.18%
25农发21 120.00 12142.42 1.18%
25进出06 100.00 10092.21 0.98%
26长沙银行CD054 100.00 9989.47 0.97%
26长沙银行CD011 100.00 9991.99 0.97%
25北京银行CD064 100.00 9989.41 0.97%
25青岛银行CD026 100.00 9996.86 0.97%
25农业银行CD363 100.00 9988.31 0.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74232.63 7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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