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7日年化收益率:2.4640%

更新时间:2024-03-28 15:00

万份收益:0.6347元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.0013亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 华泰柏瑞交易货币B 86.5500元 2.51%
3 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
4 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
5 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
太平日日鑫货币A万份收益在同类基金中排列第 153 位,高于同类基金平均水平
151 诺德货币B 0.6390元 2.01%
152 易方达龙宝货币A 0.6369元 2.00%
153 太平日日鑫货币A 0.6347元 2.46%
154 格林货币B 0.6345元 2.07%
155 银华惠增利货币 0.6339元 2.16%
截止日期:2024-03-28基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开01 210.00 21415.23 2.61%
23广发证券CP004 200.00 20455.76 2.50%
21平安银行小微债01 130.00 13385.57 1.63%
23广发证券CP006 120.00 12109.47 1.48%
23苏国信SCP017 100.00 10004.56 1.22%
23浙商银行CD030 100.00 9978.05 1.22%
23兴业银行CD038 100.00 9978.17 1.22%
23农业银行CD233 100.00 9971.26 1.22%
23工商银行CD022 100.00 9961.25 1.22%
23浙商银行CD108 100.00 9952.06 1.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77775.30 9.49%
企业债 5055.03 0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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