我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 218077.01 32.67%
债券 302531.43 45.33%
银行存款和结算备付金 126738.50 18.99%
其他资产 20081.38 3.01%
资产总值:667428.33万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 200.00 20061.84 3.28%
23中国银行CD024 100.00 9983.15 1.63%
23平安银行CD060 100.00 9981.74 1.63%
23农业银行CD091 100.00 9969.58 1.63%
23宁波银行CD169 100.00 9970.65 1.63%
23平安银行CD070 100.00 9965.07 1.63%
24光大银行CD037 100.00 9957.63 1.63%
23农业银行CD122 100.00 9945.65 1.63%
23华夏银行CD167 100.00 9940.84 1.63%
23广州银行CD107 80.00 7977.36 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49690.69 8.13%
企业债 2061.54 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%