太平日日鑫B
004331
TAI PING RI RI XIN MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
218077.01
32.67%
债券
302531.43
45.33%
银行存款和结算备付金
126738.50
18.99%
其他资产
20081.38
3.01%
资产总值:
667428.33万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
200.00
20061.84
3.28%
23中国银行CD024
100.00
9983.15
1.63%
23平安银行CD060
100.00
9981.74
1.63%
23农业银行CD091
100.00
9969.58
1.63%
23宁波银行CD169
100.00
9970.65
1.63%
23平安银行CD070
100.00
9965.07
1.63%
24光大银行CD037
100.00
9957.63
1.63%
23农业银行CD122
100.00
9945.65
1.63%
23华夏银行CD167
100.00
9940.84
1.63%
23广州银行CD107
80.00
7977.36
1.30%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
49690.69
8.13%
企业债
2061.54
0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开01
210.00
21415.23
2.61%
23国开01
210.00
21415.23
2.61%
23广发证券CP004
200.00
20455.76
2.50%
23广发证券CP004
200.00
20455.76
2.50%
21平安银行小微债01
130.00
13385.57
1.63%
21平安银行小微债01
130.00
13385.57
1.63%
23广发证券CP006
120.00
12109.47
1.48%
23广发证券CP006
120.00
12109.47
1.48%
23苏国信SCP017
100.00
10004.56
1.22%
23浙商银行CD030
100.00
9978.05
1.22%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
77775.30
9.49%
企业债
5055.03
0.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD127
200.00
19892.59
2.71%
23北京银行CD136
200.00
19892.44
2.71%
22兴业银行CD302
150.00
14989.63
2.04%
23浦发银行CD028
150.00
14959.87
2.04%
21国开02
140.00
14330.42
1.95%
23农业银行CD182
100.00
9975.07
1.36%
23浙商银行CD036
100.00
9973.64
1.36%
23浦发银行CD021
100.00
9977.85
1.36%
23华夏银行CD039
100.00
9969.72
1.36%
22农业银行CD103
100.00
9968.26
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
59199.54
8.07%
企业债
3016.89
0.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%