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7日年化收益率:1.2890%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.3444元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:54.0971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
太平日日鑫B万份收益在同类基金中排列第 392 位,高于同类基金平均水平
390 大成恒丰宝A 0.3444元 1.25%
391 融通易支付货币B 0.3444元 1.28%
392 太平日日鑫货币B 0.3444元 1.29%
393 汇添富收益快钱货币C 0.3443元 1.26%
394 上银慧增利货币E 0.3436元 1.16%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宁波银行CD061 200.00 19976.29 2.89%
25苏州银行CD161 170.00 16978.32 2.45%
23国开02 130.00 13281.60 1.92%
23国开14 100.00 10056.67 1.45%
25平安银行CD044 100.00 9989.46 1.44%
24农业银行CD256 100.00 9986.37 1.44%
25农业银行CD160 100.00 9976.66 1.44%
24农业银行CD262 100.00 9978.54 1.44%
24南京银行CD266 100.00 9971.06 1.44%
24交通银行CD380 100.00 9969.36 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43753.92 6.32%
企业债 1031.91 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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