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7日年化收益率:1.8080%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.4610元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:54.0971亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 72.9000元 1.79%
2 汇添富收益快钱货币B 57.2000元 2.06%
3 易方达保证金货币B 56.9400元 2.08%
4 南方理财金货币ETF 55.3500元 1.75%
5 平安货币ETF 55.0800元 2.06%
太平日日鑫货币B万份收益在同类基金中排列第 543 位,低于同类基金平均水平
541 工银如意货币A 0.4611元 1.73%
542 诺德货币A 0.4611元 1.54%
543 太平日日鑫货币B 0.4610元 1.81%
544 交银天利宝货币A 0.4607元 2.07%
545 南方日添益A 0.4603元 2.00%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 200.00 20061.84 3.28%
23中国银行CD024 100.00 9983.15 1.63%
23平安银行CD060 100.00 9981.74 1.63%
23农业银行CD091 100.00 9969.58 1.63%
23宁波银行CD169 100.00 9970.65 1.63%
23平安银行CD070 100.00 9965.07 1.63%
24光大银行CD037 100.00 9957.63 1.63%
23农业银行CD122 100.00 9945.65 1.63%
23华夏银行CD167 100.00 9940.84 1.63%
23广州银行CD107 80.00 7977.36 1.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 49690.69 8.13%
企业债 2061.54 0.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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