我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 220870.00 5.60%
债券 2651674.19 67.22%
银行存款和结算备付金 1057325.48 26.80%
其他资产 14827.36 0.38%
资产总值:3944697.03万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行CD038 500.00 49803.59 1.34%
21农发06 420.00 42896.47 1.16%
23国开06 420.00 42769.85 1.15%
23农发11 400.00 40534.84 1.09%
23南京银行CD100 400.00 39946.49 1.08%
24交通银行CD058 400.00 39877.30 1.07%
24恒丰银行CD037 400.00 39542.73 1.07%
22进出22 380.00 38578.54 1.04%
21国开07 300.00 30762.74 0.83%
22进出12 300.00 30619.61 0.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 319526.90 8.61%
企业债 8238.93 0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%