泰信天天收益货币E
002235
FIRST-TRUST DAILY INCOME MONEY MARKET FUND E
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"220870.00","\u503a\u5238":"2651674.19","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1057325.48","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"14827.36"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
220870.00
5.60%
债券
2651674.19
67.22%
银行存款和结算备付金
1057325.48
26.80%
其他资产
14827.36
0.38%
资产总值:
3944697.03万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24平安银行CD038
500.00
49803.59
1.34%
21农发06
420.00
42896.47
1.16%
23国开06
420.00
42769.85
1.15%
23农发11
400.00
40534.84
1.09%
23南京银行CD100
400.00
39946.49
1.08%
24交通银行CD058
400.00
39877.30
1.07%
24恒丰银行CD037
400.00
39542.73
1.07%
22进出22
380.00
38578.54
1.04%
21国开07
300.00
30762.74
0.83%
22进出12
300.00
30619.61
0.82%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
319526.90
8.61%
企业债
8238.93
0.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发01
510.00
52057.22
1.67%
23农发01
510.00
52057.22
1.67%
19国开03
500.00
51567.72
1.66%
19国开03
500.00
51567.72
1.66%
23邮储银行CD071
500.00
49823.96
1.60%
23平安银行CD165
500.00
49719.82
1.60%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
1.60%
23邮储银行CD071
500.00
49823.96
1.60%
23恒丰银行CD210
500.00
49725.35
1.60%
23平安银行CD173
500.00
49715.40
1.60%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
170456.29
5.48%
企业债
8147.59
0.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23平安银行CD127
600.00
59677.53
1.65%
19国开03
500.00
51322.98
1.42%
23浙江泰隆商行CD049
500.00
49787.42
1.37%
23浦发银行CD160
500.00
49808.66
1.37%
23邮储银行CD071
500.00
49550.70
1.37%
23恒丰银行CD210
500.00
49385.99
1.36%
21国开02
450.00
46114.63
1.27%
22国开16
450.00
45675.89
1.26%
23民生银行CD325
400.00
39932.04
1.10%
23南京银行CD100
400.00
39406.47
1.09%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
268685.20
7.41%
企业债
6041.44
0.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%