我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
1.70 |
0.76 |
0.70 |
0.54 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
1.70 |
0.76 |
0.70 |
0.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.55 |
4.64 |
5.61 |
268.50 |
32.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
822046.82 |
803142.36 |
511760.29 |
625593.46 |
603382.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
2404191.96 |
2543934.78 |
2084215.47 |
2169199.63 |
1373624.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2404191.96 |
2543934.78 |
2084215.47 |
2169199.63 |
1369379.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
816.91 |
828.56 |
630.33 |
597.65 |
438.78 |
| 应付托管费(万元) |
177.59 |
180.12 |
137.03 |
129.92 |
95.39 |
| 资产总计(万元) |
3272356.96 |
3924341.17 |
2693385.42 |
2997872.13 |
2302513.09 |
| 负债合计(万元) |
161389.01 |
249517.02 |
167526.07 |
14615.64 |
3423.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
3110967.95 |
3674824.15 |
2525859.35 |
2983256.49 |
2299089.56 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
38182.28 |
17698.78 |
30330.23 |
17391.99 |
39795.00 |
| 投资收益(万元) |
73617.60 |
32880.43 |
51506.36 |
23324.63 |
195.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
111799.88 |
50579.21 |
81836.58 |
40716.62 |
39990.59 |
| 管理人报酬(万元) |
9527.96 |
4228.83 |
7664.70 |
3500.25 |
3469.60 |
| 托管费(万元) |
2071.29 |
919.31 |
1666.24 |
760.92 |
836.68 |
| 其它费用(万元) |
36.44 |
17.66 |
35.79 |
17.58 |
35.47 |
| 费用合计(万元) |
13869.18 |
5812.71 |
10502.15 |
4789.60 |
5918.94 |
| 利润总额(万元) |
97930.70 |
44766.50 |
71334.43 |
35927.02 |
34071.64 |
| 净利润(万元) |
97930.70 |
44766.50 |
71334.43 |
35927.02 |
34071.64 |
