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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
13281393.49
17.03%
债券
6433424.98
8.25%
银行存款和结算备付金
58281725.38
74.72%
其他资产
0.00
0.00%
资产总值:
77996543.85万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24江苏银行CD056
2500.00
249645.63
0.33%
24招商银行CD016
2100.00
206849.67
0.28%
24交通银行CD070
2000.00
199391.62
0.27%
24广发银行CD089
2000.00
199015.50
0.27%
24江苏银行CD057
2000.00
199704.63
0.27%
24上海银行CD047
2000.00
199715.04
0.27%
24兴业银行CD077
2000.00
199004.09
0.27%
24徽商银行CD039
2000.00
197884.76
0.26%
24长沙银行CD033
2000.00
198225.74
0.26%
24农业银行CD054
2000.00
197894.81
0.26%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
20036.17
0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23中国银行CD062
2100.00
204850.77
0.29%
23中国银行CD062
2100.00
204850.77
0.29%
23华夏银行CD292
2000.00
198870.99
0.28%
23北京银行CD177
2000.00
198812.51
0.28%
23江苏银行CD223
2000.00
198882.78
0.28%
23宁波银行CD237
2000.00
197564.52
0.28%
23北京银行CD177
2000.00
198812.51
0.28%
23江苏银行CD223
2000.00
198882.78
0.28%
23宁波银行CD237
2000.00
197564.52
0.28%
23华夏银行CD292
2000.00
198870.99
0.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD080
2600.00
257000.56
0.39%
23农业银行CD120
2100.00
207917.24
0.31%
23交通银行CD156
2000.00
198030.40
0.30%
23交通银行CD155
2000.00
197998.32
0.30%
23建设银行CD127
2000.00
198030.69
0.30%
23中国银行CD016
2000.00
197551.74
0.30%
23民生银行CD256
2000.00
198011.49
0.30%
23兴业银行CD183
2000.00
198045.39
0.30%
23浦发银行CD070
2000.00
197551.74
0.30%
23农业银行CD111
1900.00
188135.25
0.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%