我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 13281393.49 17.03%
债券 6433424.98 8.25%
银行存款和结算备付金 58281725.38 74.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77996543.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24江苏银行CD056 2500.00 249645.63 0.33%
24招商银行CD016 2100.00 206849.67 0.28%
24交通银行CD070 2000.00 199391.62 0.27%
24广发银行CD089 2000.00 199015.50 0.27%
24江苏银行CD057 2000.00 199704.63 0.27%
24上海银行CD047 2000.00 199715.04 0.27%
24兴业银行CD077 2000.00 199004.09 0.27%
24徽商银行CD039 2000.00 197884.76 0.26%
24长沙银行CD033 2000.00 198225.74 0.26%
24农业银行CD054 2000.00 197894.81 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20036.17 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%