我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
360549.78 |
1226459.62 |
273925.49 |
627755.70 |
315758.59 |
| 本期利润(万元) |
360549.78 |
1226459.62 |
273925.49 |
627755.70 |
315758.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74955651.00 |
70225314.67 |
66399461.08 |
67467282.06 |
68717128.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55777715.83 |
56374423.35 |
49799252.19 |
53356561.68 |
48826594.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
3667418.70 |
5431518.94 |
4601266.78 |
8867131.16 |
9278239.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
3667418.70 |
5431518.94 |
4601266.78 |
8867131.16 |
9278239.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17713.59 |
16602.44 |
17575.51 |
19257.00 |
19370.60 |
| 应付托管费(万元) |
4723.62 |
4427.32 |
4686.80 |
5135.20 |
5165.49 |
| 资产总计(万元) |
71161079.10 |
72502332.12 |
68964579.10 |
81331720.78 |
76452447.92 |
| 负债合计(万元) |
935764.44 |
5035050.06 |
37202.41 |
3840627.79 |
1540742.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
70225314.67 |
67467282.06 |
68927376.69 |
77491092.99 |
74911705.54 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1565382.72 |
801207.47 |
1540829.08 |
847576.27 |
2371640.45 |
| 投资收益(万元) |
92265.49 |
43691.64 |
182536.25 |
113336.15 |
-4296.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1657648.21 |
844899.12 |
1723365.33 |
960912.42 |
2367344.15 |
| 管理人报酬(万元) |
205265.10 |
103368.41 |
225309.98 |
114698.99 |
258208.14 |
| 托管费(万元) |
54737.36 |
27564.91 |
60082.66 |
30586.40 |
68855.50 |
| 其它费用(万元) |
119.51 |
60.15 |
113.52 |
54.37 |
109.24 |
| 费用合计(万元) |
431188.60 |
217143.41 |
479706.98 |
244595.58 |
557233.91 |
| 利润总额(万元) |
1226459.62 |
627755.70 |
1243658.36 |
716316.84 |
1810110.24 |
| 净利润(万元) |
1226459.62 |
627755.70 |
1243658.36 |
716316.84 |
1810110.24 |
