天弘弘运宝货币A
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TIANHONG HONG YUNBAO MONEY MARKET FUND A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
524806.86
34.83%
债券
375482.36
24.92%
银行存款和结算备付金
603571.78
40.05%
其他资产
3060.99
0.20%
资产总值:
1506921.99万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23青岛银行CD064
500.00
49912.77
3.31%
23青岛银行CD068
400.00
39915.70
2.65%
24东莞农村商业银行CD005
200.00
19985.14
1.33%
23西安银行CD073
200.00
19944.78
1.32%
24西安银行CD029
200.00
19609.92
1.30%
21粤财投资MTN002
150.00
15369.02
1.02%
19国开08
100.00
10341.53
0.69%
21诚通控股MTN002A
100.00
10292.05
0.68%
21苏国信MTN006
100.00
10253.29
0.68%
24贵阳银行CD007
100.00
9992.54
0.66%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10341.53
0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵阳银行CD177
500.00
49895.83
3.50%
23广州银行CD103
500.00
49896.23
3.50%
23青岛银行CD064
500.00
49583.39
3.48%
23青岛银行CD068
400.00
39652.30
2.78%
24西安银行CD001
300.00
29954.20
2.10%
22农发清发03
290.00
29542.89
2.07%
23国开06
200.00
20374.07
1.43%
24东莞农村商业银行CD005
200.00
19862.59
1.39%
23西安银行CD073
200.00
19813.17
1.39%
19赣高速MTN001
100.00
10326.23
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74422.57
5.22%
企业债
2094.76
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵阳银行CD177
500.00
49570.37
3.82%
23贵阳银行CD177
500.00
49570.37
3.82%
23广州银行CD103
500.00
49572.02
3.82%
23广州银行CD103
500.00
49572.02
3.82%
23青岛银行CD064
500.00
49256.19
3.80%
23青岛银行CD064
500.00
49256.19
3.80%
23青岛银行CD068
400.00
39390.65
3.04%
23青岛银行CD068
400.00
39390.65
3.04%
23贴现国债67
350.00
34935.98
2.69%
23贴现国债67
350.00
34935.98
2.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10251.44
0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%