我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 524806.86 34.83%
债券 375482.36 24.92%
银行存款和结算备付金 603571.78 40.05%
其他资产 3060.99 0.20%
资产总值:1506921.99万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行CD064 500.00 49912.77 3.31%
23青岛银行CD068 400.00 39915.70 2.65%
24东莞农村商业银行CD005 200.00 19985.14 1.33%
23西安银行CD073 200.00 19944.78 1.32%
24西安银行CD029 200.00 19609.92 1.30%
21粤财投资MTN002 150.00 15369.02 1.02%
19国开08 100.00 10341.53 0.69%
21诚通控股MTN002A 100.00 10292.05 0.68%
21苏国信MTN006 100.00 10253.29 0.68%
24贵阳银行CD007 100.00 9992.54 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10341.53 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%