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7日年化收益率:1.6260%

更新时间:2024-09-26 15:00

万份收益:0.7001元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0051亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
天弘弘运宝货币A万份收益在同类基金中排列第 53 位,高于同类基金平均水平
51 丰润货币B 0.7220元 2.13%
52 西部利得天添金货币B 0.7160元 1.77%
53 天弘弘运宝A 0.7001元 1.63%
54 中银活期宝货币A 0.6994元 1.50%
55 申万菱信收益宝货币A 0.6952元 1.94%
截止日期:2024-09-26基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23青岛银行CD064 500.00 49912.77 3.31%
23青岛银行CD068 400.00 39915.70 2.65%
24东莞农村商业银行CD005 200.00 19985.14 1.33%
23西安银行CD073 200.00 19944.78 1.32%
24西安银行CD029 200.00 19609.92 1.30%
21粤财投资MTN002 150.00 15369.02 1.02%
19国开08 100.00 10341.53 0.69%
21诚通控股MTN002A 100.00 10292.05 0.68%
21苏国信MTN006 100.00 10253.29 0.68%
24贵阳银行CD007 100.00 9992.54 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10341.53 0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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