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7日年化收益率:1.2820%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.4409元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0051亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
天弘弘运宝货币A万份收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平
93 金元顺安金元宝货币A 0.4461元 1.02%
94 交银货币B 0.4412元 1.42%
95 天弘弘运宝A 0.4409元 1.28%
96 工银安盈货币B 0.4374元 1.49%
97 工银安盈货币D 0.4374元 1.49%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22平安银行小微债 300.00 30606.08 2.09%
22光大银行 200.00 20403.14 1.39%
22汇金MTN004 190.00 19382.48 1.32%
23农发清发22 150.00 15345.22 1.05%
22进出13 150.00 15356.16 1.05%
22农发12 150.00 15352.39 1.05%
22浦发银行04 150.00 15311.50 1.04%
22光大集团MTN003 120.00 12342.96 0.84%
20工银投资债02 110.00 11232.76 0.77%
20汇金MTN010B 100.00 10315.26 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 160337.60 10.95%
企业债 12482.97 0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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