我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 361281.79 21.90%
债券 608402.35 36.89%
银行存款和结算备付金 679314.39 41.19%
其他资产 349.16 0.02%
资产总值:1649347.68万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贵阳银行CD177 500.00 49895.83 3.50%
23广州银行CD103 500.00 49896.23 3.50%
23青岛银行CD064 500.00 49583.39 3.48%
23青岛银行CD068 400.00 39652.30 2.78%
24西安银行CD001 300.00 29954.20 2.10%
22农发清发03 290.00 29542.89 2.07%
23国开06 200.00 20374.07 1.43%
24东莞农村商业银行CD005 200.00 19862.59 1.39%
23西安银行CD073 200.00 19813.17 1.39%
19赣高速MTN001 100.00 10326.23 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74422.57 5.22%
企业债 2094.76 0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%