天弘弘运宝货币B
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TIANHONG HONG YUNBAO MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
361281.79
21.90%
债券
608402.35
36.89%
银行存款和结算备付金
679314.39
41.19%
其他资产
349.16
0.02%
资产总值:
1649347.68万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23贵阳银行CD177
500.00
49895.83
3.50%
23广州银行CD103
500.00
49896.23
3.50%
23青岛银行CD064
500.00
49583.39
3.48%
23青岛银行CD068
400.00
39652.30
2.78%
24西安银行CD001
300.00
29954.20
2.10%
22农发清发03
290.00
29542.89
2.07%
23国开06
200.00
20374.07
1.43%
24东莞农村商业银行CD005
200.00
19862.59
1.39%
23西安银行CD073
200.00
19813.17
1.39%
19赣高速MTN001
100.00
10326.23
0.72%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
74422.57
5.22%
企业债
2094.76
0.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州银行CD103
500.00
49572.02
3.82%
23广州银行CD103
500.00
49572.02
3.82%
23贵阳银行CD177
500.00
49570.37
3.82%
23贵阳银行CD177
500.00
49570.37
3.82%
23青岛银行CD064
500.00
49256.19
3.80%
23青岛银行CD064
500.00
49256.19
3.80%
23青岛银行CD068
400.00
39390.65
3.04%
23青岛银行CD068
400.00
39390.65
3.04%
23贴现国债67
350.00
34935.98
2.69%
23贴现国债67
350.00
34935.98
2.69%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
10251.44
0.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23北京农商银行CD025
500.00
49882.88
4.20%
23长沙银行CD044
500.00
49846.17
4.20%
23徽商银行CD007
500.00
49845.53
4.20%
22国开16
450.00
45683.29
3.85%
23南京银行CD118
450.00
44866.52
3.78%
23广州银行CD067
300.00
29923.58
2.52%
22北京银行CD162
200.00
19948.26
1.68%
23杭州银行CD035
200.00
19941.57
1.68%
23徽商银行CD013
200.00
19929.33
1.68%
23湖南银行CD145
200.00
19890.62
1.68%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
55941.53
4.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%