我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5115.75 |
19351.86 |
4259.30 |
10053.54 |
5100.20 |
| 本期利润(万元) |
5115.75 |
19351.86 |
4259.30 |
10053.54 |
5100.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1082803.17 |
1100764.42 |
1064699.10 |
1088282.81 |
1106104.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
648197.03 |
466816.15 |
526887.18 |
488503.66 |
464400.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
446691.74 |
277185.69 |
608465.10 |
338033.33 |
650872.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
446691.74 |
277185.69 |
608465.10 |
338033.33 |
650872.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
334.46 |
296.57 |
296.13 |
308.69 |
363.71 |
| 应付托管费(万元) |
89.19 |
79.08 |
78.97 |
82.32 |
96.99 |
| 资产总计(万元) |
1498392.17 |
1219956.62 |
1362617.50 |
1297641.27 |
1697290.26 |
| 负债合计(万元) |
200783.01 |
19865.64 |
203805.48 |
75479.11 |
263754.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
1297609.17 |
1200090.98 |
1158812.02 |
1222162.16 |
1433535.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19826.84 |
9214.86 |
21607.99 |
12325.74 |
48966.79 |
| 投资收益(万元) |
10864.42 |
6288.80 |
11486.60 |
7309.79 |
428.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30691.26 |
15503.66 |
33094.59 |
19635.53 |
49394.82 |
| 管理人报酬(万元) |
3666.12 |
1808.93 |
3766.16 |
2008.22 |
4646.68 |
| 托管费(万元) |
977.63 |
482.38 |
1004.31 |
535.53 |
1239.11 |
| 其它费用(万元) |
31.58 |
15.61 |
31.69 |
15.71 |
31.73 |
| 费用合计(万元) |
8689.88 |
4219.51 |
10004.64 |
6087.12 |
14824.01 |
| 利润总额(万元) |
22001.39 |
11284.15 |
23089.95 |
13548.41 |
34570.82 |
| 净利润(万元) |
22001.39 |
11284.15 |
23089.95 |
13548.41 |
34570.82 |
