我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
9491.94 |
5115.75 |
19351.86 |
4259.30 |
10053.54 |
本期利润(万元) |
9491.94 |
5115.75 |
19351.86 |
4259.30 |
10053.54 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
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加权平均净值利润率(%) |
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期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1043580.47 |
1082803.17 |
1100764.42 |
1064699.10 |
1088282.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
603571.78 |
648197.03 |
466816.15 |
526887.18 |
488503.66 |
交易性金融资产(万元) |
375482.36 |
446691.74 |
277185.69 |
608465.10 |
338033.33 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
375482.36 |
446691.74 |
277185.69 |
608465.10 |
338033.33 |
应付管理人报酬(万元) |
437.89 |
334.46 |
296.57 |
296.13 |
308.69 |
应付托管费(万元) |
116.77 |
89.19 |
79.08 |
78.97 |
82.32 |
资产总计(万元) |
1506921.99 |
1498392.17 |
1219956.62 |
1362617.50 |
1297641.27 |
负债合计(万元) |
818.37 |
200783.01 |
19865.64 |
203805.48 |
75479.11 |
所有者权益合计(万元) |
1506103.62 |
1297609.17 |
1200090.98 |
1158812.02 |
1222162.16 |
未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
12878.97 |
19826.84 |
9214.86 |
21607.99 |
12325.74 |
投资收益(万元) |
6481.91 |
10864.42 |
6288.80 |
11486.60 |
7309.79 |
公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
19360.88 |
30691.26 |
15503.66 |
33094.59 |
19635.53 |
管理人报酬(万元) |
2383.98 |
3666.12 |
1808.93 |
3766.16 |
2008.22 |
托管费(万元) |
635.73 |
977.63 |
482.38 |
1004.31 |
535.53 |
其它费用(万元) |
15.81 |
31.58 |
15.61 |
31.69 |
15.71 |
费用合计(万元) |
4749.60 |
8689.88 |
4219.51 |
10004.64 |
6087.12 |
利润总额(万元) |
14611.28 |
22001.39 |
11284.15 |
23089.95 |
13548.41 |
净利润(万元) |
14611.28 |
22001.39 |
11284.15 |
23089.95 |
13548.41 |