我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3964.17 |
9088.68 |
1950.54 |
4420.68 |
2045.74 |
| 本期利润(万元) |
3964.17 |
9088.68 |
1950.54 |
4420.68 |
2045.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
657615.24 |
772047.34 |
519133.93 |
387327.08 |
424410.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
486243.72 |
120751.71 |
96510.76 |
11123.84 |
15053.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
498553.95 |
216753.93 |
160181.25 |
118923.60 |
80533.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
498553.95 |
216753.93 |
160181.25 |
118923.60 |
80533.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.08 |
67.23 |
47.69 |
18.33 |
10.72 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
22.41 |
15.90 |
6.11 |
3.57 |
| 资产总计(万元) |
1063356.80 |
541463.57 |
404136.08 |
156949.12 |
111819.35 |
| 负债合计(万元) |
72394.20 |
20244.63 |
166.38 |
22140.61 |
4193.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
990962.60 |
521218.94 |
403969.70 |
134808.52 |
107625.37 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8167.42 |
3770.56 |
1384.91 |
327.93 |
2944.37 |
| 投资收益(万元) |
6758.71 |
2778.37 |
2763.29 |
1354.17 |
-208.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
14926.15 |
6548.95 |
4148.19 |
1682.10 |
2736.22 |
| 管理人报酬(万元) |
883.33 |
388.09 |
247.17 |
92.26 |
141.06 |
| 托管费(万元) |
294.44 |
129.36 |
82.39 |
30.75 |
47.02 |
| 其它费用(万元) |
39.40 |
18.79 |
32.31 |
15.51 |
29.02 |
| 费用合计(万元) |
2251.13 |
847.62 |
650.09 |
271.59 |
380.40 |
| 利润总额(万元) |
12675.01 |
5701.33 |
3498.10 |
1410.51 |
2355.82 |
| 净利润(万元) |
12675.01 |
5701.33 |
3498.10 |
1410.51 |
2355.82 |
