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7日年化收益率:2.4090%

更新时间:2024-04-19 15:00

万份收益:1.4476元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4295亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 57.5100元 2.10%
2 易方达保证金货币B 56.6800元 2.08%
3 富国收益宝交易型货币 55.8700元 1.77%
4 华泰柏瑞交易货币B 54.9800元 2.01%
5 平安货币ETF 54.8600元 2.09%
宏利货币A万份收益在同类基金中排列第 32 位,高于同类基金平均水平
30 易方达货币E 35.8600元 1.21%
31 宏利货币B 1.4996元 2.60%
32 宏利货币A 1.4476元 2.41%
33 创金合信货币C 1.0327元 1.94%
34 创金合信货币A 1.0108元 1.90%
截止日期:2024-04-19基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建设银行CD124 200.00 19916.36 2.01%
23青岛农商行CD144 200.00 19893.97 2.01%
23湖南银行CD184 200.00 19890.03 2.01%
23恒丰银行CD380 200.00 19759.03 1.99%
19国开03 150.00 15466.59 1.56%
23九江银行CD210 150.00 14849.22 1.50%
23国开01 110.00 11223.77 1.13%
23广发银行CD159 100.00 9985.34 1.01%
23北京农商银行CD197 100.00 9989.42 1.01%
23浙商银行CD140 100.00 9989.80 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28420.99 2.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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