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7日年化收益率:1.5290%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4068元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:46.4295亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.1300元 1.77%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 国泰瞬利货币A 45.2700元 1.88%
宏利货币A万份收益在同类基金中排列第 430 位,低于同类基金平均水平
428 中银货币B 0.4071元 1.80%
429 兴银现金添利C 0.4069元 1.54%
430 宏利货币A 0.4068元 1.53%
431 华夏货币A 0.4067元 1.54%
432 博时天天增利货币B 0.4065元 1.54%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 300.00 29886.57 2.25%
24东莞银行CD071 200.00 19975.39 1.50%
24湖北银行CD018 200.00 19958.80 1.50%
24恒丰银行CD188 200.00 19951.64 1.50%
24渤海银行CD137 200.00 19957.50 1.50%
24渤海银行CD085 200.00 19910.66 1.50%
24徽商银行CD041 200.00 19884.37 1.50%
24恒丰银行CD037 200.00 19877.20 1.50%
24渤海银行CD051 200.00 19866.37 1.50%
24厦门国际银行CD037 200.00 19846.33 1.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17251.22 1.30%
企业债 5134.25 0.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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