资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 633055.99 23.40%
债券 1881177.67 69.52%
银行存款和结算备付金 179469.48 6.63%
其他资产 12116.97 0.45%
资产总值:2705820.11万元报告期:2025-09-30
十大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD247 500.00 49610.13 1.92%
25中国银行CD056 500.00 49346.38 1.91%
25国开06 480.00 48370.82 1.87%
25湖北银行CD068 400.00 39782.89 1.54%
25厦门国际银行CD113 400.00 39693.18 1.54%
25长沙银行CD188 300.00 29947.24 1.16%
25厦门国际银行CD038 300.00 29944.95 1.16%
25渤海银行CD288 300.00 29952.08 1.16%
25湖南银行CD054 300.00 29929.55 1.16%
25渤海银行CD204 300.00 29904.15 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123095.42 4.77%
企业债 16141.22 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%