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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
633055.99
23.40%
债券
1881177.67
69.52%
银行存款和结算备付金
179469.48
6.63%
其他资产
12116.97
0.45%
资产总值:
2705820.11万元
报告期:2025-09-30
十大重仓债券
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25浦发银行CD247
500.00
49610.13
1.92%
25中国银行CD056
500.00
49346.38
1.91%
25国开06
480.00
48370.82
1.87%
25湖北银行CD068
400.00
39782.89
1.54%
25厦门国际银行CD113
400.00
39693.18
1.54%
25长沙银行CD188
300.00
29947.24
1.16%
25厦门国际银行CD038
300.00
29944.95
1.16%
25渤海银行CD288
300.00
29952.08
1.16%
25湖南银行CD054
300.00
29929.55
1.16%
25渤海银行CD204
300.00
29904.15
1.16%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
123095.42
4.77%
企业债
16141.22
0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24深圳农商银行CD157
500.00
49806.09
2.10%
25九江银行CD002
300.00
29989.56
1.26%
25长沙银行CD117
300.00
29919.71
1.26%
25徽商银行CD051
300.00
29897.28
1.26%
25民生银行CD132
300.00
29904.19
1.26%
25湖南银行CD054
300.00
29802.87
1.25%
25渤海银行CD204
300.00
29776.84
1.25%
25渤海银行CD110
300.00
29780.05
1.25%
24进出09
270.00
27322.73
1.15%
25深圳农商银行CD037
250.00
24956.96
1.05%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
133124.56
5.60%
企业债
20166.47
0.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25渤海银行CD093
400.00
39840.42
2.29%
24广发银行CD289
350.00
34856.61
2.00%
24渤海银行CD421
300.00
29854.22
1.72%
24建设银行CD154
300.00
29927.72
1.72%
25兴业银行CD037
300.00
29928.91
1.72%
25徽商银行CD051
300.00
29722.14
1.71%
25渤海银行CD110
300.00
29568.41
1.70%
24进出09
260.00
26202.40
1.51%
25浙商银行CD034
250.00
24683.91
1.42%
15国开18
210.00
21623.37
1.24%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
69362.93
3.99%
企业债
10010.48
0.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%