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7日年化收益率:1.4850%

更新时间:2026-01-09 15:00

万份收益:0.4401元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 金鹰现金增益E 8.6300元 0.22%
2 易方达保证金货币B 39.5000元 1.43%
3 平安货币ETF 39.0300元 1.45%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.7200元 1.44%
5 汇添富收益快钱货币B 37.2400元 1.39%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 63 位,高于同类基金平均水平
61 信诚货币E 0.4518元 1.39%
62 信诚薪金宝货币A 0.4435元 1.05%
63 宏利货币B 0.4401元 1.49%
64 交银货币A 0.4326元 1.28%
65 兴业安润货币B 0.4312元 1.51%
截止日期:2026-01-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD247 500.00 49610.13 1.92%
25中国银行CD056 500.00 49346.38 1.91%
25国开06 480.00 48370.82 1.87%
25湖北银行CD068 400.00 39782.89 1.54%
25厦门国际银行CD113 400.00 39693.18 1.54%
25长沙银行CD188 300.00 29947.24 1.16%
25厦门国际银行CD038 300.00 29944.95 1.16%
25渤海银行CD288 300.00 29952.08 1.16%
25湖南银行CD054 300.00 29929.55 1.16%
25渤海银行CD204 300.00 29904.15 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123095.42 4.77%
企业债 16141.22 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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