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7日年化收益率:1.4910%

更新时间:2025-12-31 15:00

万份收益:0.4093元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 40.6900元 1.47%
2 平安货币ETF 40.2900元 1.60%
3 汇添富收益快钱货币B 39.0800元 1.40%
4 华泰柏瑞交易货币B 38.0500元 1.45%
5 招商财富宝货币ETFE 35.2500元 1.30%
宏利货币B万份收益在同类基金中排列第 95 位,高于同类基金平均水平
93 南方收益宝货币B 0.4095元 1.51%
94 光大保德信货币B 0.4093元 1.53%
95 宏利货币B 0.4093元 1.49%
96 建信嘉薪宝货币B 0.4093元 1.50%
97 南方天天利货币B 0.4085元 1.51%
截止日期:2025-12-31基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25浦发银行CD247 500.00 49610.13 1.92%
25中国银行CD056 500.00 49346.38 1.91%
25国开06 480.00 48370.82 1.87%
25湖北银行CD068 400.00 39782.89 1.54%
25厦门国际银行CD113 400.00 39693.18 1.54%
25长沙银行CD188 300.00 29947.24 1.16%
25厦门国际银行CD038 300.00 29944.95 1.16%
25渤海银行CD288 300.00 29952.08 1.16%
25湖南银行CD054 300.00 29929.55 1.16%
25渤海银行CD204 300.00 29904.15 1.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123095.42 4.77%
企业债 16141.22 0.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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