宏利活期友货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
94692.15
30.03%
债券
120012.44
38.05%
银行存款和结算备付金
100448.83
31.85%
其他资产
220.55
0.07%
资产总值:
315373.96万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23国开16
120.00
12187.81
3.87%
23浦发银行CD133
100.00
9981.99
3.17%
24农业银行CD152
100.00
9959.74
3.16%
23浦发银行CD128
60.00
5992.60
1.90%
23国开11
50.00
5077.39
1.61%
24浙交投SCP002
50.00
5043.58
1.60%
24湘高速SCP004
50.00
5016.89
1.59%
24国信证券CP010
50.00
5002.57
1.59%
24财通证券CP004
50.00
5002.57
1.59%
23平安银行CD114
50.00
4993.18
1.58%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
17265.20
5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
100.00
9957.24
2.93%
24兴业银行CD077
100.00
9950.23
2.93%
23广发银行CD244
100.00
9917.67
2.92%
23浦发银行CD133
100.00
9914.00
2.92%
21国开07
90.00
9236.87
2.72%
23华夏银行CD137
60.00
5977.16
1.76%
23浦发银行CD128
60.00
5953.14
1.75%
22进出12
50.00
5103.20
1.50%
23国开11
50.00
5054.49
1.49%
24东财证券CP002
50.00
5006.15
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19394.55
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD044
100.00
9950.76
2.57%
23建设银行CD044
100.00
9950.76
2.57%
23广发银行CD244
100.00
9878.26
2.55%
23浦发银行CD133
100.00
9870.81
2.55%
23广发银行CD244
100.00
9878.26
2.55%
23浦发银行CD133
100.00
9870.81
2.54%
23农发01
90.00
9185.55
2.37%
23农发01
90.00
9185.55
2.37%
19国开03
60.00
6185.63
1.60%
19国开03
60.00
6185.63
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21487.05
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%