我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 94692.15 30.03%
债券 120012.44 38.05%
银行存款和结算备付金 100448.83 31.85%
其他资产 220.55 0.07%
资产总值:315373.96万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 120.00 12187.81 3.87%
23浦发银行CD133 100.00 9981.99 3.17%
24农业银行CD152 100.00 9959.74 3.16%
23浦发银行CD128 60.00 5992.60 1.90%
23国开11 50.00 5077.39 1.61%
24浙交投SCP002 50.00 5043.58 1.60%
24湘高速SCP004 50.00 5016.89 1.59%
24国信证券CP010 50.00 5002.57 1.59%
24财通证券CP004 50.00 5002.57 1.59%
23平安银行CD114 50.00 4993.18 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17265.20 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%