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7日年化收益率:1.4650%

更新时间:2024-10-17 15:00

万份收益:0.3654元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9984亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
宏利活期友货币A万份收益在同类基金中排列第 614 位,低于同类基金平均水平
612 国泰现金管理货币A 0.3655元 1.51%
613 天弘现金管家货币E 0.3655元 1.43%
614 宏利活期友货币A 0.3654元 1.47%
615 中金现金管家A 0.3646元 1.59%
616 融通现金宝货币A 0.3642元 1.36%
截止日期:2024-10-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开16 120.00 12187.81 3.87%
23浦发银行CD133 100.00 9981.99 3.17%
24农业银行CD152 100.00 9959.74 3.16%
23浦发银行CD128 60.00 5992.60 1.90%
23国开11 50.00 5077.39 1.61%
24浙交投SCP002 50.00 5043.58 1.60%
24湘高速SCP004 50.00 5016.89 1.59%
24国信证券CP010 50.00 5002.57 1.59%
24财通证券CP004 50.00 5002.57 1.59%
23平安银行CD114 50.00 4993.18 1.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 17265.20 5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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