宏利活期友货币B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
109630.70
32.23%
债券
143942.65
42.32%
银行存款和结算备付金
86413.91
25.41%
其他资产
121.75
0.04%
资产总值:
340109.01万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD036
100.00
9957.24
2.93%
24兴业银行CD077
100.00
9950.23
2.93%
23广发银行CD244
100.00
9917.67
2.92%
23浦发银行CD133
100.00
9914.00
2.92%
21国开07
90.00
9236.87
2.72%
23华夏银行CD137
60.00
5977.16
1.76%
23浦发银行CD128
60.00
5953.14
1.75%
22进出12
50.00
5103.20
1.50%
23国开11
50.00
5054.49
1.49%
24东财证券CP002
50.00
5006.15
1.47%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
19394.55
5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23建设银行CD044
100.00
9950.76
2.57%
23建设银行CD044
100.00
9950.76
2.57%
23浦发银行CD133
100.00
9870.81
2.55%
23广发银行CD244
100.00
9878.26
2.55%
23广发银行CD244
100.00
9878.26
2.55%
23浦发银行CD133
100.00
9870.81
2.54%
23农发01
90.00
9185.55
2.37%
23农发01
90.00
9185.55
2.37%
19国开03
60.00
6185.63
1.60%
19国开03
60.00
6185.63
1.59%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
21487.05
5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23邮储银行CD040
100.00
9991.19
2.40%
23平安银行CD127
100.00
9946.30
2.39%
23浦发银行CD133
100.00
9813.66
2.36%
23农发01
90.00
9134.94
2.20%
22国开16
90.00
9136.38
2.20%
23财通证券CP003
70.00
7034.42
1.69%
22杭州银行CD280
70.00
6992.23
1.68%
23建设银行CD127
60.00
5940.93
1.43%
23农业银行CD120
60.00
5923.66
1.43%
23华夏银行CD137
60.00
5909.76
1.42%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
23361.16
5.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%