我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 109630.70 32.23%
债券 143942.65 42.32%
银行存款和结算备付金 86413.91 25.41%
其他资产 121.75 0.04%
资产总值:340109.01万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农业银行CD036 100.00 9957.24 2.93%
24兴业银行CD077 100.00 9950.23 2.93%
23广发银行CD244 100.00 9917.67 2.92%
23浦发银行CD133 100.00 9914.00 2.92%
21国开07 90.00 9236.87 2.72%
23华夏银行CD137 60.00 5977.16 1.76%
23浦发银行CD128 60.00 5953.14 1.75%
22进出12 50.00 5103.20 1.50%
23国开11 50.00 5054.49 1.49%
24东财证券CP002 50.00 5006.15 1.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19394.55 5.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%