我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
140.02 |
50.92 |
8.26 |
0.71 |
7.99 |
| 本期利润(万元) |
140.02 |
50.92 |
8.26 |
0.71 |
7.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16134.10 |
8301.05 |
5109.58 |
468.70 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
100448.83 |
161248.21 |
98254.62 |
185744.72 |
30254.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
120012.44 |
138954.74 |
187589.47 |
298768.72 |
292638.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
120012.44 |
138954.74 |
187589.47 |
298768.72 |
292638.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.31 |
88.48 |
102.93 |
148.06 |
78.10 |
| 应付托管费(万元) |
13.58 |
16.39 |
19.06 |
27.42 |
14.46 |
| 资产总计(万元) |
315373.96 |
408033.39 |
455771.95 |
629323.46 |
392503.99 |
| 负债合计(万元) |
207.61 |
20252.03 |
266.41 |
431.45 |
15039.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
315166.35 |
387781.36 |
455505.54 |
628892.02 |
377464.04 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2407.60 |
6451.38 |
3637.55 |
3259.75 |
785.50 |
| 投资收益(万元) |
1669.77 |
5563.56 |
3329.22 |
6523.38 |
2921.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4077.37 |
12014.94 |
6966.77 |
9783.13 |
3707.45 |
| 管理人报酬(万元) |
466.39 |
1286.77 |
726.49 |
1080.48 |
374.00 |
| 托管费(万元) |
86.37 |
238.29 |
134.54 |
200.09 |
69.26 |
| 其它费用(万元) |
16.93 |
36.57 |
18.35 |
34.02 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
995.02 |
2799.73 |
1571.28 |
2378.39 |
842.14 |
| 利润总额(万元) |
3082.36 |
9215.21 |
5395.48 |
7404.74 |
2865.31 |
| 净利润(万元) |
3082.36 |
9215.21 |
5395.48 |
7404.74 |
2865.31 |
