我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 173136.40 34.66%
债券 148132.31 29.65%
银行存款和结算备付金 175242.39 35.08%
其他资产 3072.09 0.61%
资产总值:499583.20万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国家能源SCP005 100.00 10039.68 2.01%
23平安银行CD119 100.00 9988.25 2.00%
23民生银行CD328 100.00 9979.60 2.00%
24江苏银行CD131 100.00 9958.58 1.99%
23农业银行CD209 100.00 9955.32 1.99%
24杭州银行CD087 100.00 9929.64 1.99%
23国开11 90.00 9142.13 1.83%
23浦发银行CD128 70.00 6991.43 1.40%
23国开16 60.00 6093.90 1.22%
24浙交投SCP002 50.00 5043.58 1.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20336.13 4.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%