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7日年化收益率:1.8170%

更新时间:2024-03-27 15:00

万份收益:0.5311元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 博时保证金货币ETF 89.7400元 2.04%
2 富国收益宝交易型货币 73.4600元 2.10%
3 招商保证金快线货币B 63.6200元 2.22%
4 国泰瞬利货币A 62.7000元 2.81%
5 易方达保证金货币B 60.4300元 2.41%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 402 位,低于同类基金平均水平
400 汇添富现金宝货币B 0.5317元 2.17%
401 华夏快线货币A 0.5316元 1.92%
402 宏利京元宝货币A 0.5311元 1.82%
403 万家货币A 0.5309元 2.32%
404 华夏沃利货币A 0.5308元 1.99%
截止日期:2024-03-27基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债68 150.00 14966.87 3.46%
23贴现国债71 100.00 9976.13 2.30%
23成都银行CD171 100.00 9976.73 2.30%
23湖南银行CD173 100.00 9968.31 2.30%
23建设银行CD117 100.00 9953.63 2.30%
23浦发银行CD055 100.00 9954.56 2.30%
23农业银行CD249 100.00 9952.71 2.30%
23中信银行CD051 100.00 9952.49 2.30%
23平安银行CD055 100.00 9908.16 2.29%
23广发银行CD244 100.00 9874.95 2.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10256.87 2.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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