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7日年化收益率:1.1720%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.1921元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.9111亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
宏利京元宝货币A万份收益在同类基金中排列第 769 位,低于同类基金平均水平
767 西部证券易储通现金管理 0.1982元 0.81%
768 银河水星现金添利货币 0.1930元 0.78%
769 宏利京元宝货币A 0.1921元 1.17%
770 万联天添利货币 0.1885元 0.18%
771 中原天天汇利货币 0.1883元 0.78%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出13 100.00 10238.17 7.26%
25渤海银行CD237 100.00 9996.13 7.09%
25苏州银行CD107 100.00 9995.78 7.08%
24交通银行CD396 100.00 9967.25 7.07%
25建设银行CD379 100.00 9964.35 7.06%
24浦发银行CD297 100.00 9963.79 7.06%
25浦发银行CD217 50.00 4989.92 3.54%
25农业银行CD324 50.00 4982.21 3.53%
25农业银行CD191 50.00 4978.59 3.53%
25财信证券CP002 30.00 3000.81 2.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10238.17 7.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2025-09-30评级说明
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