我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 46617.78 3.08%
债券 926606.41 61.29%
银行存款和结算备付金 538439.24 35.61%
其他资产 269.46 0.02%
资产总值:1511932.89万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD234 500.00 49710.91 3.58%
23农业银行CD135 380.00 37803.93 2.72%
24浙商银行CD040 380.00 37605.15 2.71%
24交通银行CD112 300.00 29869.89 2.15%
24农业银行CD046 300.00 29859.88 2.15%
24广发银行CD086 300.00 29860.31 2.15%
24平安银行CD049 300.00 29863.71 2.15%
24浙商银行CD043 300.00 29858.36 2.15%
23平安银行CD097 300.00 29848.71 2.15%
23中信银行CD153 300.00 29848.94 2.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16114.97 1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%