泰康薪意保货币A
001477
TAIKANG INSURANCE MONEY MARKET FUNDS PAID A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"46617.78","\u503a\u5238":"926606.41","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"538439.24","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"269.46"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
46617.78
3.08%
债券
926606.41
61.29%
银行存款和结算备付金
538439.24
35.61%
其他资产
269.46
0.02%
资产总值:
1511932.89万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
500.00
49710.91
3.58%
23农业银行CD135
380.00
37803.93
2.72%
24浙商银行CD040
380.00
37605.15
2.71%
24交通银行CD112
300.00
29869.89
2.15%
24农业银行CD046
300.00
29859.88
2.15%
24广发银行CD086
300.00
29860.31
2.15%
24平安银行CD049
300.00
29863.71
2.15%
24浙商银行CD043
300.00
29858.36
2.15%
23平安银行CD097
300.00
29848.71
2.15%
23中信银行CD153
300.00
29848.94
2.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
16114.97
1.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浦发银行CD240
500.00
49704.31
3.41%
23农业银行CD257
500.00
49717.89
3.41%
23农业银行CD257
500.00
49717.89
3.41%
23浦发银行CD240
500.00
49704.31
3.40%
23宁波银行CD234
500.00
49375.75
3.38%
23宁波银行CD234
500.00
49375.75
3.38%
23北京银行CD173
300.00
29836.52
2.04%
23南京银行CD183
300.00
29838.76
2.04%
23平安银行CD171
300.00
29826.12
2.04%
23农业银行CD044
300.00
29810.11
2.04%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
52369.31
3.59%
企业债
4095.35
0.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22中石油CP003
100.00
10143.14
2.96%
23民生银行CD386
100.00
9891.52
2.88%
23兴业银行CD108
100.00
9887.89
2.88%
23广发银行CD190
100.00
9886.20
2.88%
23建设银行CD067
100.00
9872.00
2.88%
18合建投MTN001
50.00
5208.66
1.52%
21中石集MTN003
50.00
5127.57
1.49%
23光大集团SCP006
50.00
5041.04
1.47%
23中远海运SCP001
50.00
5040.44
1.47%
23民生银行CD059
50.00
4961.68
1.45%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
3042.92
0.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%