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7日年化收益率:1.0620%

更新时间:2026-01-05 15:00

万份收益:0.2753元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0911亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 55.1400元 1.34%
2 易方达保证金货币B 40.4500元 1.49%
3 华泰柏瑞交易货币B 40.0400元 1.42%
4 平安货币ETF 39.4400元 1.48%
5 汇添富收益快钱货币B 38.9700元 1.42%
泰康薪意保货币A万份收益在同类基金中排列第 703 位,低于同类基金平均水平
701 海富通货币A 0.2759元 0.99%
702 泰康薪意保货币E 0.2755元 1.06%
703 泰康薪意保货币A 0.2753元 1.06%
704 华富天盈货币A 0.2751元 1.02%
705 汇添金货币A 0.2747元 1.31%
截止日期:2026-01-05基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD201 700.00 69781.10 2.67%
25民生银行CD133 490.00 48843.45 1.87%
25中国银行CD032 488.00 48628.91 1.86%
25国开06 410.00 41314.41 1.58%
25兴业银行CD008 400.00 39821.13 1.52%
25交通银行CD023 400.00 39799.33 1.52%
25农发21 350.00 35148.79 1.35%
25交通银行CD128 300.00 29923.58 1.15%
24中国银行CD072 300.00 29893.87 1.15%
25兴业银行CD005 300.00 29868.88 1.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144794.11 5.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-09-30评级说明
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