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7日年化收益率:1.0290%

更新时间:2026-02-10 15:00

万份收益:0.2841元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0911亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 鹏华添利交易型货币B 39.5700元 1.14%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
泰康薪意保货币A万份收益在同类基金中排列第 615 位,低于同类基金平均水平
613 富国收益宝交易型货币C 0.2844元 1.13%
614 国寿安保货币A 0.2843元 1.03%
615 泰康薪意保货币A 0.2841元 1.03%
616 广发钱袋子货币A 0.2839元 1.07%
617 中欧骏泰货币A 0.2838元 1.10%
截止日期:2026-02-10基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1700.00 169424.74 6.10%
25浦发银行CD099 700.00 69702.80 2.51%
25农发21 600.00 60481.89 2.18%
25工商银行CD114 600.00 59794.70 2.15%
25电网SCP021 550.00 55339.79 1.99%
25浦发银行CD306 500.00 49881.33 1.80%
25兴业银行CD282 500.00 49832.08 1.79%
25浦发银行CD101 500.00 49787.28 1.79%
25中信银行CD093 400.00 39865.68 1.44%
25中信银行CD395 400.00 39864.37 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141689.05 5.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2025-12-31评级说明
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