我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
998.99 |
4544.61 |
915.36 |
2758.57 |
1461.15 |
| 本期利润(万元) |
998.99 |
4544.61 |
915.36 |
2758.57 |
1461.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
168908.58 |
215038.47 |
223108.49 |
168377.75 |
377252.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
512738.42 |
162025.12 |
198072.72 |
271351.73 |
342041.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
829063.43 |
144874.24 |
526365.80 |
730596.00 |
460760.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829063.43 |
144874.24 |
526365.80 |
730596.00 |
460760.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
249.23 |
92.28 |
209.85 |
365.69 |
238.01 |
| 应付托管费(万元) |
41.54 |
13.98 |
31.80 |
55.41 |
36.06 |
| 资产总计(万元) |
1574265.20 |
366936.57 |
816069.27 |
1360561.01 |
895062.16 |
| 负债合计(万元) |
114695.12 |
67517.30 |
109611.11 |
206912.95 |
84747.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
1459570.08 |
299419.26 |
706458.16 |
1153648.06 |
810314.24 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8409.00 |
3052.73 |
12141.56 |
5855.46 |
27434.96 |
| 投资收益(万元) |
6038.60 |
2639.46 |
14199.40 |
8757.88 |
868.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.79 |
0.79 |
0.45 |
0.45 |
1.24 |
| 收入合计(万元) |
14448.39 |
5692.98 |
26341.41 |
14613.79 |
28304.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1674.07 |
665.67 |
3482.23 |
1748.69 |
3178.24 |
| 托管费(万元) |
266.46 |
100.86 |
527.61 |
264.95 |
481.55 |
| 其它费用(万元) |
34.48 |
16.47 |
36.14 |
16.75 |
34.00 |
| 费用合计(万元) |
3832.31 |
1611.30 |
7018.36 |
3601.34 |
6490.23 |
| 利润总额(万元) |
10616.08 |
4081.68 |
19323.05 |
11012.45 |
21814.42 |
| 净利润(万元) |
10616.08 |
4081.68 |
19323.05 |
11012.45 |
21814.42 |
