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7日年化收益率:1.7210%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.6283元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.4000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
泰康薪意保货币B万份收益在同类基金中排列第 72 位,高于同类基金平均水平
70 浙商日添金货币B 0.6310元 2.00%
71 华夏财富宝货币B 0.6293元 1.82%
72 泰康薪意保货币B 0.6283元 1.72%
73 华夏现金B 0.6267元 1.72%
74 诺安货币B 0.6223元 1.82%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建设银行CD202 800.00 79667.93 3.55%
24上海银行CD118 500.00 49937.59 2.22%
24工商银行CD001 450.00 44525.65 1.98%
24北京银行CD060 400.00 39907.56 1.78%
24建设银行CD038 400.00 39550.63 1.76%
24南京银行CD117 300.00 29930.32 1.33%
24南京银行CD111 300.00 29937.11 1.33%
24浙商银行CD065 300.00 29937.11 1.33%
24宁波银行CD037 300.00 29937.11 1.33%
23农业银行CD204 300.00 29878.88 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45454.88 2.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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