我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 144547.59 8.27%
债券 829671.24 47.45%
银行存款和结算备付金 772721.90 44.19%
其他资产 1612.54 0.09%
资产总值:1748553.28万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中信银行CD099 300.00 29872.82 1.85%
24农业银行CD044 300.00 29690.95 1.84%
23农业银行CD206 300.00 29696.00 1.84%
24徽商银行CD034 300.00 29689.50 1.84%
24徽商银行CD035 300.00 29685.38 1.84%
23广州地铁SCP018 200.00 20161.01 1.25%
24广州地铁SCP002 200.00 19998.98 1.24%
23广州农村商业银行CD145 200.00 19917.00 1.24%
24青岛农商行CD044 200.00 19789.32 1.23%
24北京农商银行CD067 200.00 19791.46 1.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 21526.35 1.34%
金融债券 5823.85 0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%