泰康现金管家货币B
004862
TAIKANG CASH MANAGER MONEY MARKET FUND B
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"349826.49","\u503a\u5238":"698474.63","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"1070016.91","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"11422.59"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
349826.49
16.43%
债券
698474.63
32.80%
银行存款和结算备付金
1070016.91
50.24%
其他资产
11422.59
0.54%
资产总值:
2129740.63万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24徽商银行CD035
300.00
29851.42
1.46%
24徽商银行CD034
300.00
29854.34
1.46%
24北京农商银行CD137
300.00
29577.89
1.45%
24广州地铁SCP002
200.00
20092.21
0.98%
24湖南银行CD077
200.00
19916.65
0.97%
24四川银行CD075
200.00
19828.94
0.97%
24徽商银行CD089
200.00
19831.01
0.97%
24宁波银行CD071
200.00
19819.92
0.97%
24上海银行CD112
200.00
19819.92
0.97%
24南京银行CD129
200.00
19732.14
0.96%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
18474.56
0.90%
金融债券
15804.33
0.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24中信银行CD099
300.00
29872.82
1.85%
24徽商银行CD034
300.00
29689.50
1.84%
24农业银行CD044
300.00
29690.95
1.84%
24徽商银行CD035
300.00
29685.38
1.84%
23农业银行CD206
300.00
29696.00
1.84%
23广州地铁SCP018
200.00
20161.01
1.25%
24广州地铁SCP002
200.00
19998.98
1.24%
23广州农村商业银行CD145
200.00
19917.00
1.24%
24北京农商银行CD067
200.00
19791.46
1.23%
24青岛农商行CD044
200.00
19789.32
1.23%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
21526.35
1.34%
金融债券
5823.85
0.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23广州农村商业银行CD103
300.00
29854.30
2.84%
23广州农村商业银行CD103
300.00
29854.30
2.84%
23建设银行CD041
200.00
19922.27
1.89%
23邮储银行CD071
200.00
19929.61
1.89%
23交通银行CD112
200.00
19908.21
1.89%
23建设银行CD041
200.00
19922.27
1.89%
23交通银行CD112
200.00
19908.21
1.89%
23邮储银行CD071
200.00
19929.61
1.89%
23浙商银行CD190
200.00
19824.93
1.88%
23浙商银行CD190
200.00
19824.93
1.88%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54471.43
5.18%
企业债
5223.94
0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%