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7日年化收益率:2.3210%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.4747元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0800亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
泰康现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 513 位,低于同类基金平均水平
511 招商招金宝货币A 0.4750元 1.66%
512 上银慧盈利货币B 0.4748元 2.05%
513 泰康现金管家货币B 0.4747元 2.32%
514 中加货币A 0.4747元 1.63%
515 易方达龙宝货币A 0.4744元 1.81%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州农村商业银行CD103 300.00 29854.30 2.84%
23广州农村商业银行CD103 300.00 29854.30 2.84%
23建设银行CD041 200.00 19922.27 1.89%
23邮储银行CD071 200.00 19929.61 1.89%
23交通银行CD112 200.00 19908.21 1.89%
23邮储银行CD071 200.00 19929.61 1.89%
23建设银行CD041 200.00 19922.27 1.89%
23交通银行CD112 200.00 19908.21 1.89%
23浙商银行CD190 200.00 19824.93 1.88%
23浙商银行CD190 200.00 19824.93 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54471.43 5.18%
企业债 5223.94 0.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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