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7日年化收益率:1.3110%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3242元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:0.0800亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
泰康现金管家货币B万份收益在同类基金中排列第 359 位,高于同类基金平均水平
357 浦银安盛日日盈货币D 0.3243元 1.01%
358 浦银安盛日日盈货币E 0.3243元 1.01%
359 泰康现金管家货币B 0.3242元 1.31%
360 万家现金宝B 0.3241元 1.16%
361 长城货币B 0.3240元 1.13%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发13 600.00 61002.83 1.86%
26中信银行CD055 500.00 49877.90 1.52%
25杭州银行CD218 400.00 39914.54 1.22%
25民生银行CD318 400.00 39890.52 1.22%
26广发银行CD032 380.00 37459.30 1.14%
19国开09 350.00 36020.92 1.10%
25银河证券CP018 300.00 30296.85 0.93%
25广发银行CD218 300.00 29945.57 0.91%
25民生银行CD310 300.00 29928.47 0.91%
25交通银行CD266 300.00 29913.79 0.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170456.73 5.20%
企业债 2045.85 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2026-03-31评级说明
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