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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
92496.50
21.05%
债券
169997.29
38.68%
银行存款和结算备付金
174727.97
39.76%
其他资产
2274.25
0.52%
资产总值:
439496.02万元
报告期:2023-12-31
十大重仓债券
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23光大银行CD112
100.00
9918.88
2.72%
21农发09
90.00
9016.40
2.47%
22国开14
60.00
6005.62
1.65%
21平安银行小微债01
50.00
5147.71
1.41%
23广发D2
50.00
5091.53
1.40%
23成都银行CD234
50.00
4938.22
1.35%
23徽商银行CD204
50.00
4938.18
1.35%
23广州银行CD059
50.00
4933.93
1.35%
23重庆农村商行CD180
50.00
4935.71
1.35%
23重庆银行CD088
50.00
4924.39
1.35%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
41126.35
11.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23浙商银行CD108
100.00
9899.04
2.47%
23光大银行CD112
100.00
9853.89
2.46%
23昆仑银行CD015
70.00
6931.61
1.73%
22国开14
60.00
6005.75
1.50%
23南京银行CD116
60.00
5980.59
1.49%
22进出08
50.00
5080.96
1.27%
23内蒙电网SCP001
50.00
5028.79
1.25%
21农发09
50.00
5018.64
1.25%
23江苏苏州农商银行CD015
50.00
4994.31
1.25%
23山西银行CD029
50.00
4991.02
1.25%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
22741.41
5.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23成都银行CD095
100.00
9924.26
2.67%
23浙商银行CD108
100.00
9840.36
2.65%
23建设银行CD067
100.00
9819.14
2.64%
23光大银行CD112
100.00
9789.32
2.64%
22国开14
90.00
9006.55
2.43%
21农发09
80.00
8037.00
2.16%
22进出08
70.00
7072.27
1.90%
23昆仑银行CD015
70.00
6888.26
1.85%
23山西银行CD029
50.00
4958.12
1.34%
23浙商银行CD096
50.00
4987.07
1.34%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
36085.43
9.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%