万家日日薪B(519512)_规模评级

万家日日薪B519512WANJIA DAILY PAY MONEY MARKET SECURITIES INVESTMENT FUND B

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项目	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30

基金规模(亿元)	36.17	39.77	36.83	25.34	25.00	18.04	10.17
季度净申购	-36083.89	29453.01	114920.92	3365.15	69571.20	78699.64	52820.03
总份额	361661.56	397745.45	368292.44	253371.53	250006.37	180435.18	101735.54
季度总申购份额	332494.84	537158.93	474605.01	304529.08	310221.78	541237.43	318389.70
季度总赎回份额	368578.73	507705.93	359684.09	301163.93	240650.59	462537.79	265569.67

截止日期：2023-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝添益	92218.72	9221871.94	-836125.96	2145563.46	2981689.42
2	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
3	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	建信嘉薪宝货币A	1995.32	19953236.20	987862.14	30761127.83	29773265.68
万家日日薪B基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	建信现金添利货币B	37.48	374785.30	-448574.83	1123252.27	1571827.11
323	富安达现金通货币B	37.24	372437.42	21665.89	723318.88	701652.98
324	民生现金宝B	37.19	371882.79	-425847.90	530181.06	956028.96
325	中泰锦泉汇金货币	37.14	371434.90	-2494.17	2140417.84	2142912.01
326	鹏扬现金通利货币B	36.68	366846.40	-306612.53	755499.56	1062112.08
327	新华活期添利货币B	36.48	364818.22	-17067.05	348115.32	365182.37
328	摩根天添盈货币E	36.22	362155.49	39891.30	435892.95	396001.65
329	万家日日薪B	36.17	361661.56	-36083.89	332494.84	368578.73
330	博时合鑫货币	35.98	359800.15	-57800.45	324205.99	382006.44
331	华夏货币A	35.75	357535.68	-6947.32	243951.21	250898.53
332	易方达财富快线货币C	35.19	351920.11	-46517.24	7318.04	53835.29
333	方正富邦货币A	34.64	346435.76	4675.21	1574649.77	1569974.56
334	民生加银腾元宝货币B	34.44	344376.01	-1162775.14	539739.92	1702515.06
335	大成恒丰宝E	33.79	337934.39	319035.60	695428.34	376392.74
336	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58

截止日期：2023-12-31基金投资类型：货币型（共 822 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
3	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
4	易方达易理财货币A	2480.81	24808148.72	1309901.95	95571990.72	94262088.77
5	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
万家日日薪B基金规模在同类基金中排列第 329 位，高于同类基金平均水平

322	建信现金添利货币B	37.48	374785.30	-448574.83	1123252.27	1571827.11
323	富安达现金通货币B	37.24	372437.42	21665.89	723318.88	701652.98
324	民生现金宝B	37.19	371882.79	-425847.90	530181.06	956028.96
325	中泰锦泉汇金货币	37.14	371434.90	-2494.17	2140417.84	2142912.01
326	鹏扬现金通利货币B	36.68	366846.40	-306612.53	755499.56	1062112.08
327	新华活期添利货币B	36.48	364818.22	-17067.05	348115.32	365182.37
328	摩根天添盈货币E	36.22	362155.49	39891.30	435892.95	396001.65
329	万家日日薪B	36.17	361661.56	-36083.89	332494.84	368578.73
330	博时合鑫货币	35.98	359800.15	-57800.45	324205.99	382006.44
331	华夏货币A	35.75	357535.68	-6947.32	243951.21	250898.53
332	易方达财富快线货币C	35.19	351920.11	-46517.24	7318.04	53835.29
333	方正富邦货币A	34.64	346435.76	4675.21	1574649.77	1569974.56
334	民生加银腾元宝货币B	34.44	344376.01	-1162775.14	539739.92	1702515.06
335	大成恒丰宝E	33.79	337934.39	319035.60	695428.34	376392.74
336	长城工资宝货币D	33.25	332484.94	332484.33	358008.90	25524.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
2	永赢货币E	731.33	7313268.78	2665791.83	37500187.63	34834395.80
3	兴银现金增利	475.24	4752443.67	2255047.32	5038652.82	2783605.50
4	华富天益货币B	446.97	4469730.45	2213652.43	5621416.55	3407764.12
5	交银活期通货币A	711.67	7116657.29	2169601.44	42394092.69	40224491.25
万家日日薪B基金规模在同类基金中排列第 630 位，低于同类基金平均水平

623	华安现金宝A	48.68	486826.57	-30129.04	2044125.82	2074254.86
624	南方薪金宝B	13.26	132569.76	-32119.27	187527.21	219646.49
625	宏利活期友货币A	38.27	382671.78	-32244.50	226495.23	258739.73
626	山证日日添利货币B	7.74	77442.79	-32552.31	187174.08	219726.38
627	建信现金增利货币A	150.47	1504730.72	-33270.41	1134657.79	1167928.20
628	鹏华聚财通货币	75.47	754651.02	-33915.00	2180215.15	2214130.15
629	民生加银腾元宝货币D	7.38	73809.11	-35940.80	102810.82	138751.62
630	万家日日薪B	36.17	361661.56	-36083.89	332494.84	368578.73
631	银华活钱宝货币D	0.00	0.00	-36104.10	119.11	36223.21
632	国富日日收益货币A	61.81	618073.68	-36485.02	508189.85	544674.86
633	兴业添天盈货币B	9.67	96661.70	-37323.36	52114.25	89437.61
634	招商招禧宝货币B	107.57	1075724.22	-37549.50	758757.51	796307.02
635	农银货币B	12.96	129629.16	-37561.71	248926.11	286487.82
636	汇添富添富通货币B	28.00	279996.56	-41386.90	183759.65	225146.55
637	信澳慧管家C	2.95	29530.17	-41837.59	149113.69	190951.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
万家日日薪B基金规模在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平

372	申万菱信收益宝货币A	7.21	72136.04	-9905.28	349644.24	359549.52
373	新华活期添利货币B	36.48	364818.22	-17067.05	348115.32	365182.37
374	汇添富收益快钱货币E	75.80	757985.71	-77110.98	341855.69	418966.67
375	新华壹诺宝货币B	15.70	157028.38	-65535.54	340205.98	405741.53
376	工银安盈货币D	51.64	516412.54	177662.16	340105.87	162443.71
377	信诚智惠金E	26.64	266429.44	158534.20	333779.37	175245.16
378	红塔红土人人宝货币B	31.01	310081.42	133452.39	333078.69	199626.30
379	万家日日薪B	36.17	361661.56	-36083.89	332494.84	368578.73
380	招商招益宝货币A	40.57	405740.68	101088.47	332421.52	231333.04
381	交银天益宝货币E	157.91	1579122.66	-768852.38	331035.13	1099887.50
382	华泰柏瑞交易货币D	31.90	318972.23	-99019.80	329326.60	428346.40
383	嘉实薪金宝货币A	72.62	726172.66	-10993.69	328876.75	339870.43
384	博时合鑫货币	35.98	359800.15	-57800.45	324205.99	382006.44
385	南方天天利货币E	27.40	273966.85	-1215.69	320693.76	321909.45
386	民生现金宝C	24.92	249212.17	-3280.06	318470.76	321750.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富收益快线货币A	33.76	33762362.67	426547.76	208143605.35	207717057.58
2	汇添富收益快线货币B	28.21	28210825.93	-7950551.73	154475303.84	162425855.57
3	天弘余额宝货币	7022.53	70225314.67	3825853.58	131355196.44	127529342.86
4	南方现金通E	2100.46	21004624.80	798524.91	120109941.41	119311416.50
5	富国富钱包货币A	1985.03	19850322.49	721309.09	116877341.97	116156032.89
万家日日薪B基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	博时合鑫货币	35.98	359800.15	-57800.45	324205.99	382006.44
350	国寿安保薪金宝货币A	30.31	303085.68	-26343.66	354705.81	381049.46
351	长城工资宝货币B	23.59	235891.87	732.32	381079.07	380346.75
352	大成恒丰宝E	33.79	337934.39	319035.60	695428.34	376392.74
353	海富通货币D	30.69	306864.23	78421.43	453500.60	375079.18
354	易方达天天理财货币C	39.99	399897.94	105182.35	479959.96	374777.61
355	华夏惠利货币C	25.05	250533.55	-1674.47	371350.35	373024.82
356	万家日日薪B	36.17	361661.56	-36083.89	332494.84	368578.73
357	易方达易理财货币B	77.46	774588.47	-311050.22	55491.18	366541.40
358	新华活期添利货币B	36.48	364818.22	-17067.05	348115.32	365182.37
359	招商招金宝货币B	20.47	204658.34	40759.92	400312.28	359552.35
360	申万菱信收益宝货币A	7.21	72136.04	-9905.28	349644.24	359549.52
361	南方日添益E	28.58	285804.66	67951.13	425568.92	357617.79
362	国寿安保添利货币A	17.54	175449.27	84694.11	438726.98	354032.87
363	汇添金货币B	26.64	266443.12	33797.57	383048.97	349251.39

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

298962

12319.0400

15.37%

84.63%

2022-12-31

149928

16675.1000

17.58%

82.42%

2022-06-30

74890

13584.6600

10.64%

89.36%

2021-12-31

70200061.6600

100.00%

0.00%

2021-06-30

47607756.9700

97.13%

2.87%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	298962	12319.0400	56619.04	15.37	311673.40	84.63
2022-12-31	149928	16675.1000	43942.84	17.58	206063.53	82.42
2022-06-30	74890	13584.6600	10821.87	10.64	90913.67	89.36
2021-12-31	9	70200061.6600	63180.06	100.00	0.00	0.00
2021-06-30	9	47607756.9700	41618.85	97.13	1228.13	2.87

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