我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43282.68 |
20575.03 |
87581.77 |
23033.62 |
43217.37 |
| 本期利润(万元) |
43282.68 |
20575.03 |
87581.77 |
23033.62 |
43217.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5206714.01 |
3827573.51 |
3013824.34 |
3244866.60 |
3602196.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2395804.79 |
1138071.28 |
1318309.93 |
1978805.25 |
1292611.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
1511645.47 |
1055232.52 |
1717725.34 |
1474263.45 |
1816694.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1511645.47 |
1055232.52 |
1717725.34 |
1473964.31 |
1805803.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
610.48 |
458.78 |
510.37 |
467.92 |
482.14 |
| 应付托管费(万元) |
203.49 |
152.93 |
170.12 |
155.97 |
160.71 |
| 资产总计(万元) |
5315311.68 |
3023807.85 |
3827594.72 |
3626287.20 |
3869304.73 |
| 负债合计(万元) |
100936.89 |
734.14 |
222731.47 |
140762.50 |
174746.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
5214374.79 |
3023073.71 |
3604863.24 |
3485524.71 |
3694557.89 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31179.72 |
62274.42 |
32738.51 |
46918.43 |
22194.30 |
| 投资收益(万元) |
17776.89 |
36175.31 |
15669.56 |
37893.90 |
17035.93 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48956.61 |
98449.73 |
48408.08 |
84812.33 |
39230.23 |
| 管理人报酬(万元) |
3057.77 |
5952.31 |
2902.75 |
5500.65 |
2346.02 |
| 托管费(万元) |
1019.26 |
1984.10 |
967.58 |
1833.55 |
782.01 |
| 其它费用(万元) |
17.77 |
32.98 |
15.81 |
32.35 |
15.91 |
| 费用合计(万元) |
5600.13 |
10796.14 |
5163.79 |
9282.73 |
3910.69 |
| 利润总额(万元) |
43356.48 |
87653.59 |
43244.29 |
75529.60 |
35319.54 |
| 净利润(万元) |
43356.48 |
87653.59 |
43244.29 |
75529.60 |
35319.54 |
