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7日年化收益率:1.8080%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.4859元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:4.1100亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富收益快钱货币B 49.3100元 1.80%
2 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
3 华泰柏瑞交易货币B 47.0700元 1.78%
4 富国收益宝交易型货币 46.0300元 1.53%
5 广发货币E 45.3600元 1.63%
万家现金增利货币B万份收益在同类基金中排列第 109 位,高于同类基金平均水平
107 大成添利宝货币B 0.4863元 1.81%
108 万家日日薪B 0.4861元 1.83%
109 万家现金增利B 0.4859元 1.81%
110 工银安盈货币B 0.4858元 1.79%
111 工银安盈货币D 0.4858元 1.79%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开14 1270.00 127100.76 2.44%
24深圳农商银行CD069 500.00 49827.22 0.96%
24广州农村商业银行CD061 500.00 49811.55 0.95%
24民生银行CD241 500.00 49555.15 0.95%
24宁波银行CD068 500.00 49552.53 0.95%
23光大银行CD261 400.00 39736.41 0.76%
24贵州银行CD027 400.00 39628.92 0.76%
24交通银行CD054 400.00 39450.81 0.76%
21农发09 390.00 39063.82 0.75%
24银河证券CP004 300.00 30017.58 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 183650.85 3.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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