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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
561382.04
22.60%
债券
1202684.65
48.41%
银行存款和结算备付金
649001.41
26.13%
其他资产
71115.15
2.86%
资产总值:
2484183.25万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25农业银行CD320
400.00
39863.41
1.83%
25农发11
300.00
30388.98
1.39%
25西安银行CD063
300.00
29947.87
1.37%
25农业银行CD079
300.00
29907.67
1.37%
25广州银行CD164
300.00
29916.92
1.37%
25杭州银行CD172
300.00
29889.45
1.37%
25工商银行CD123
300.00
29890.08
1.37%
25昆仑银行CD056
300.00
29859.03
1.37%
25邮储银行CD040
300.00
29823.38
1.37%
25华夏银行CD243
300.00
29656.67
1.36%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
318869.14
14.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农业银行CD270
550.00
54823.36
2.60%
25成都银行CD045
400.00
39974.62
1.90%
25深圳前海微众银行CD052
400.00
39937.83
1.89%
25农业银行CD320
400.00
39698.68
1.88%
25民生银行CD205
300.00
29929.75
1.42%
24江苏银行CD261
300.00
29908.25
1.42%
25威海银行CD088
300.00
29891.56
1.42%
25农业银行CD079
300.00
29783.20
1.41%
25杭州银行CD172
300.00
29765.90
1.41%
25邮储银行CD040
300.00
29699.96
1.41%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
250762.49
11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25民生银行CD132
500.00
49840.59
2.51%
25浙商银行CD016
400.00
39926.29
2.01%
25成都银行CD045
400.00
39795.46
2.00%
24江苏苏州农商银行CD056
300.00
29886.85
1.50%
25山西银行CD036
300.00
29855.78
1.50%
25威海银行CD088
300.00
29765.78
1.50%
25农业银行CD079
300.00
29659.24
1.49%
25广发D7
200.00
20013.66
1.01%
24重庆银行CD042
200.00
19986.24
1.00%
25江苏江南农村商业银行CD010
200.00
19977.10
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
177772.79
8.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%