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7日年化收益率:1.1570%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.3241元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
万家现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 360 位,高于同类基金平均水平
358 浦银安盛日日盈货币E 0.3243元 1.01%
359 泰康现金管家货币B 0.3242元 1.31%
360 万家现金宝B 0.3241元 1.16%
361 长城货币B 0.3240元 1.13%
362 易方达货币B 0.3240元 1.27%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25北京银行CD190 500.00 49912.38 2.41%
26温州银行CD018 400.00 39603.62 1.91%
25农发11 300.00 30504.60 1.47%
25昆仑银行CD056 300.00 29980.98 1.45%
25邮储银行CD040 300.00 29944.61 1.45%
26湖南银行CD007 300.00 29850.91 1.44%
25杭州银行CD236 300.00 29772.39 1.44%
25华夏银行CD243 300.00 29776.45 1.44%
25国券S3 200.00 20108.26 0.97%
25珠海华润银行CD055 200.00 19985.43 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 234866.66 11.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2026-03-31评级说明
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