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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
995.77
3.67%
债券
15351.36
56.62%
银行存款和结算备付金
5755.00
21.23%
其他资产
5010.10
18.48%
资产总值:
27112.24万元
报告期:2023-09-30
十大重仓债券
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18电投13
30.00
3116.12
11.57%
20京投03
20.00
2072.04
7.70%
GC国能01
20.00
2049.53
7.61%
19中油股MTN002
20.00
2040.36
7.58%
23上海机场SCP011
20.00
2001.95
7.43%
20汇金MTN010A
10.00
1032.66
3.83%
21国电01
10.00
1018.05
3.78%
23上海机场SCP005
10.00
1010.60
3.75%
23南电SCP008
10.00
1010.05
3.75%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
8255.75
30.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
22电网SCP022
20.00
2023.06
5.59%
22电网SCP022
20.00
2023.06
5.59%
23中化股SCP003
20.00
2017.38
5.57%
23中化股SCP003
20.00
2017.38
5.57%
18申宏02
10.00
1047.07
2.89%
18申宏02
10.00
1047.07
2.89%
21华电05
10.00
1024.05
2.83%
20汇金MTN010A
10.00
1026.13
2.83%
20汇金MTN010A
10.00
1026.13
2.83%
21华电05
10.00
1024.05
2.83%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
2071.12
5.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
18中证G2
30.00
3134.96
7.99%
20邮政02
25.00
2561.13
6.52%
20能源03
20.00
2059.18
5.25%
22电网SCP014
20.00
2013.66
5.13%
22建设银行CD060
20.00
1996.81
5.09%
22中信银行CD093
20.00
1992.00
5.07%
18申宏02
10.00
1041.78
2.65%
16国投01
10.00
1034.22
2.63%
国电投03
10.00
1031.90
2.63%
22农业银行CD027
10.00
999.32
2.54%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
企业债
11481.57
29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
金融债券
0.00
0.00%