我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 995.77 3.67%
债券 15351.36 56.62%
银行存款和结算备付金 5755.00 21.23%
其他资产 5010.10 18.48%
资产总值:27112.24万元报告期:2023-09-30
十大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18电投13 30.00 3116.12 11.57%
20京投03 20.00 2072.04 7.70%
GC国能01 20.00 2049.53 7.61%
19中油股MTN002 20.00 2040.36 7.58%
23上海机场SCP011 20.00 2001.95 7.43%
20汇金MTN010A 10.00 1032.66 3.83%
21国电01 10.00 1018.05 3.78%
23上海机场SCP005 10.00 1010.60 3.75%
23南电SCP008 10.00 1010.05 3.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 8255.75 30.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%