我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
145.69 |
302.37 |
147.54 |
236.02 |
113.82 |
| 本期利润(万元) |
145.69 |
302.37 |
147.54 |
236.02 |
113.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26928.64 |
36201.78 |
39261.52 |
35092.90 |
33318.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9537.24 |
15189.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
11158.18 |
15012.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11158.18 |
15012.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.36 |
9.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.87 |
1.94 |
| 资产总计(万元) |
36390.17 |
35271.10 |
| 负债合计(万元) |
188.39 |
178.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
36201.78 |
35092.90 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
293.43 |
210.00 |
| 投资收益(万元) |
134.42 |
147.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
427.85 |
357.42 |
| 管理人报酬(万元) |
57.55 |
51.12 |
| 托管费(万元) |
11.51 |
10.22 |
| 其它费用(万元) |
10.05 |
18.83 |
| 费用合计(万元) |
125.48 |
121.40 |
| 利润总额(万元) |
302.37 |
236.02 |
| 净利润(万元) |
302.37 |
236.02 |
