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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
484301.45
27.08%
债券
827472.05
46.27%
银行存款和结算备付金
465653.19
26.04%
其他资产
10784.54
0.60%
资产总值:
1788211.23万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
330.00
33079.66
2.00%
24上海银行CD015
200.00
19969.72
1.21%
24农业银行CD006
200.00
19860.43
1.20%
22国开14
190.00
19020.08
1.15%
23交通银行CD275
150.00
14958.47
0.90%
23农业银行CD075
150.00
14964.82
0.90%
23农发06
100.00
10190.22
0.62%
21国开07
100.00
10261.39
0.62%
23国开06
100.00
10184.93
0.62%
24东吴证券CP003
100.00
10019.10
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103934.15
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
360.00
36114.58
2.70%
21农发09
360.00
36114.58
2.70%
21国开13
200.00
20050.80
1.50%
23农业银行CD072
200.00
19832.52
1.48%
23农业银行CD072
200.00
19832.52
1.48%
22国开14
190.00
19021.86
1.42%
22国开14
190.00
19021.86
1.42%
23交通银行CD275
150.00
14862.00
1.11%
23交通银行CD275
150.00
14862.00
1.11%
21浦发银行01
130.00
13353.01
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109032.35
8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
360.00
36140.03
2.42%
22国开14
230.00
23027.98
1.54%
23农业银行CD103
150.00
14851.29
1.00%
23农业银行CD063
150.00
14811.75
0.99%
21国开02
110.00
11269.74
0.76%
23进出01
110.00
11158.61
0.75%
23武钢集SCP003
100.00
10129.33
0.68%
23国信证券CP015
100.00
10011.56
0.67%
23国信证券CP016
100.00
10006.35
0.67%
23国信证券CP017
100.00
10002.57
0.67%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
93723.08
6.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%