我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 599999.92 29.76%
债券 903624.17 44.82%
银行存款和结算备付金 505855.77 25.09%
其他资产 6484.52 0.32%
资产总值:2015964.38万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 580.00 58113.35 2.88%
21农发09 580.00 58113.35 2.88%
24农业银行CD006 200.00 19973.76 0.99%
24农业银行CD006 200.00 19973.76 0.99%
23交通银行CD210 200.00 19937.82 0.99%
23交通银行CD210 200.00 19937.82 0.99%
22国开14 190.00 19017.90 0.94%
22国开14 190.00 19017.90 0.94%
19农发09 100.00 10304.23 0.51%
19农发09 100.00 10304.23 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168911.38 8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%