我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 484301.45 27.08%
债券 827472.05 46.27%
银行存款和结算备付金 465653.19 26.04%
其他资产 10784.54 0.60%
资产总值:1788211.23万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 330.00 33079.66 2.00%
24上海银行CD015 200.00 19969.72 1.21%
24农业银行CD006 200.00 19860.43 1.20%
22国开14 190.00 19020.08 1.15%
23交通银行CD275 150.00 14958.47 0.90%
23农业银行CD075 150.00 14964.82 0.90%
23农发06 100.00 10190.22 0.62%
21国开07 100.00 10261.39 0.62%
23国开06 100.00 10184.93 0.62%
24东吴证券CP003 100.00 10019.10 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103934.15 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%