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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
599999.92
29.76%
债券
903624.17
44.82%
银行存款和结算备付金
505855.77
25.09%
其他资产
6484.52
0.32%
资产总值:
2015964.38万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
580.00
58113.35
2.88%
21农发09
580.00
58113.35
2.88%
24农业银行CD006
200.00
19973.76
0.99%
24农业银行CD006
200.00
19973.76
0.99%
23交通银行CD210
200.00
19937.82
0.99%
23交通银行CD210
200.00
19937.82
0.99%
22国开14
190.00
19017.90
0.94%
22国开14
190.00
19017.90
0.94%
19农发09
100.00
10304.23
0.51%
19农发09
100.00
10304.23
0.51%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
168911.38
8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
330.00
33079.66
2.00%
24上海银行CD015
200.00
19969.72
1.21%
24农业银行CD006
200.00
19860.43
1.20%
22国开14
190.00
19020.08
1.15%
23农业银行CD075
150.00
14964.82
0.90%
23交通银行CD275
150.00
14958.47
0.90%
23农发06
100.00
10190.22
0.62%
21国开07
100.00
10261.39
0.62%
23国开06
100.00
10184.93
0.62%
24东吴证券CP003
100.00
10019.10
0.61%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
103934.15
6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
21农发09
360.00
36114.58
2.70%
21农发09
360.00
36114.58
2.70%
21国开13
200.00
20050.80
1.50%
23农业银行CD072
200.00
19832.52
1.48%
23农业银行CD072
200.00
19832.52
1.48%
22国开14
190.00
19021.86
1.42%
22国开14
190.00
19021.86
1.42%
23交通银行CD275
150.00
14862.00
1.11%
23交通银行CD275
150.00
14862.00
1.11%
21浦发银行01
130.00
13353.01
1.00%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109032.35
8.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%