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7日年化收益率:1.3940%

更新时间:2026-02-09 15:00

万份收益:0.3937元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 富国收益宝交易型货币 41.1400元 1.13%
2 国泰瞬利货币A 39.1400元 1.45%
3 平安货币ETF 38.7700元 1.41%
4 华泰柏瑞交易货币B 37.6200元 1.41%
5 易方达保证金货币B 37.4100元 1.38%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 122 位,高于同类基金平均水平
120 易方达龙宝货币B 0.3944元 1.46%
121 万家货币B 0.3937元 1.40%
122 万家货币D 0.3937元 1.39%
123 华安日日鑫货币B 0.3935元 1.35%
124 长盛添利宝货币B 0.3923元 1.44%
截止日期:2026-02-09基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 950.00 94868.74 2.62%
23国开14 630.00 63162.00 1.75%
25国开06 510.00 51589.05 1.43%
24国开14 480.00 48436.80 1.34%
25农业银行CD098 300.00 29894.52 0.83%
25江苏银行CD058 300.00 29885.70 0.83%
25江苏银行CD088 300.00 29809.22 0.82%
25浙商银行CD061 280.00 27868.45 0.77%
25江苏银行CD103 200.00 19935.84 0.55%
25恒丰银行CD180 200.00 19930.69 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 561664.19 15.53%
企业债 6819.02 0.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-12-31评级说明
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