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7日年化收益率:2.0450%

更新时间:2024-09-24 15:00

万份收益:0.5087元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 易方达保证金货币B 61.1200元 1.67%
2 易方达保证金货币A 53.7000元 1.41%
3 平安货币ETF 49.2100元 1.84%
4 汇添富收益快钱货币B 49.0100元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 48.6000元 1.87%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 201 位,高于同类基金平均水平
199 泰信天天收益货币B 0.5090元 1.72%
200 万家货币B 0.5087元 2.04%
201 万家货币D 0.5087元 2.04%
202 鹏华安盈宝货币C 0.5070元 1.72%
203 景顺长城景丰货币B 0.5065元 1.68%
截止日期:2024-09-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 580.00 58113.35 2.88%
21农发09 580.00 58113.35 2.88%
24农业银行CD006 200.00 19973.76 0.99%
24农业银行CD006 200.00 19973.76 0.99%
23交通银行CD210 200.00 19937.82 0.99%
23交通银行CD210 200.00 19937.82 0.99%
22国开14 190.00 19017.90 0.94%
22国开14 190.00 19017.90 0.94%
19农发09 100.00 10304.23 0.51%
19农发09 100.00 10304.23 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168911.38 8.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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