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7日年化收益率:1.4500%

更新时间:2026-01-06 15:00

万份收益:0.3747元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 56.1200元 1.46%
2 华夏快线货币E 42.5000元 1.20%
3 华泰柏瑞交易货币B 41.4000元 1.43%
4 平安货币ETF 38.5500元 1.47%
5 汇添富收益快钱货币B 38.0100元 1.42%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 205 位,高于同类基金平均水平
203 博时现金宝货币B 0.3751元 1.43%
204 万家货币B 0.3749元 1.45%
205 万家货币D 0.3747元 1.45%
206 国泰货币A 0.3744元 1.16%
207 信诚货币B 0.3739元 1.42%
截止日期:2026-01-06基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开14 910.00 90839.18 2.52%
24国开14 480.00 48497.33 1.34%
23国开14 330.00 33132.09 0.92%
25江苏银行CD058 300.00 29762.48 0.82%
25农业银行CD098 300.00 29770.58 0.82%
25浙商银行CD061 230.00 22795.42 0.63%
22信达金融债01 200.00 20529.27 0.57%
25国开01 200.00 20142.22 0.56%
23国开13 200.00 20126.52 0.56%
24农业银行CD258 200.00 19965.92 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 431035.97 11.93%
企业债 2022.75 0.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最前位置的10%
截止日期:2025-09-30评级说明
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