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7日年化收益率:2.0570%

更新时间:2024-04-24 15:00

万份收益:0.5999元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 汇添富添富通货币E 96.4400元 2.05%
2 招商财富宝货币ETFE 68.0700元 2.05%
3 鹏华添利交易型货币B 59.4400元 1.79%
4 汇添富收益快钱货币B 57.5000元 2.04%
5 华安日日鑫货币 55.9200元 1.85%
万家货币D万份收益在同类基金中排列第 97 位,高于同类基金平均水平
95 中金现金管家A 0.6061元 1.81%
96 万家货币B 0.5999元 2.06%
97 万家货币D 0.5999元 2.06%
98 天治天得利货币A 0.5997元 1.56%
99 招商招金宝货币B 0.5995元 1.96%
截止日期:2024-04-24基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发09 330.00 33079.66 2.00%
24上海银行CD015 200.00 19969.72 1.21%
24农业银行CD006 200.00 19860.43 1.20%
22国开14 190.00 19020.08 1.15%
23交通银行CD275 150.00 14958.47 0.90%
23农业银行CD075 150.00 14964.82 0.90%
23农发06 100.00 10190.22 0.62%
21国开07 100.00 10261.39 0.62%
23国开06 100.00 10184.93 0.62%
24东吴证券CP003 100.00 10019.10 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103934.15 6.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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