我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
556.40 |
2713.24 |
857.52 |
1242.58 |
554.76 |
| 本期利润(万元) |
556.40 |
2713.24 |
857.52 |
1242.58 |
554.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
91954.15 |
96661.70 |
133985.06 |
137566.02 |
104355.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
574240.29 |
437105.99 |
294202.30 |
70736.23 |
107350.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
1211309.90 |
905764.71 |
800284.59 |
470767.96 |
321655.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1211309.90 |
902450.41 |
779145.38 |
454709.23 |
307306.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
452.59 |
342.92 |
284.92 |
157.79 |
99.90 |
| 应付托管费(万元) |
83.81 |
63.50 |
52.76 |
29.22 |
18.50 |
| 资产总计(万元) |
2107725.87 |
1814039.05 |
1407627.13 |
718241.83 |
490212.17 |
| 负债合计(万元) |
273120.12 |
84084.53 |
82417.98 |
53196.85 |
34120.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
1834605.75 |
1729954.52 |
1325209.16 |
665044.97 |
456091.52 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22184.94 |
10167.28 |
6315.01 |
2320.95 |
8697.50 |
| 投资收益(万元) |
23090.09 |
11275.27 |
11024.57 |
5493.61 |
219.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.09 |
| 收入合计(万元) |
45275.25 |
21442.55 |
17339.61 |
7814.57 |
8917.32 |
| 管理人报酬(万元) |
4644.23 |
2160.04 |
1860.11 |
788.29 |
821.71 |
| 托管费(万元) |
860.04 |
400.01 |
344.47 |
145.98 |
152.17 |
| 其它费用(万元) |
33.50 |
16.17 |
28.14 |
13.60 |
27.46 |
| 费用合计(万元) |
11775.49 |
5118.74 |
4210.72 |
1805.88 |
1966.47 |
| 利润总额(万元) |
33499.76 |
16323.81 |
13128.89 |
6008.70 |
6950.85 |
| 净利润(万元) |
33499.76 |
16323.81 |
13128.89 |
6008.70 |
6950.85 |
