我要报告错误最新动态

7日年化收益率:1.8820%

更新时间:2024-04-15 15:00

万份收益:0.5363元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商财富宝货币ETFE 78.7300元 2.22%
2 国泰瞬利货币A 77.7400元 2.19%
3 汇添富收益快钱货币B 61.3800元 2.17%
4 平安货币ETF 56.4700元 2.13%
5 易方达保证金货币B 56.1400元 2.07%
兴业添天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 306 位,高于同类基金平均水平
304 国投瑞银增利宝货币D 0.5363元 1.96%
305 宏利京元宝货币B 0.5363元 1.97%
306 兴业添天盈货币B 0.5363元 1.88%
307 易方达天天理财货币B 0.5362元 2.10%
308 国投瑞银增利宝货币A 0.5360元 1.95%
截止日期:2024-04-15基金投资类型:货币型(共 806 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23民生银行CD497 500.00 49732.14 2.71%
23民生银行CD496 500.00 49732.14 2.71%
23民生银行CD497 500.00 49732.14 2.71%
23民生银行CD496 500.00 49732.14 2.71%
23东莞银行CD159 500.00 49548.89 2.70%
23东莞银行CD159 500.00 49548.89 2.70%
21平安银行小微债01 340.00 34906.40 1.90%
21平安银行小微债01 340.00 34906.40 1.90%
23江苏江南农村商业银行CD115 350.00 34809.60 1.90%
23江苏江南农村商业银行CD115 350.00 34809.60 1.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 241598.08 13.17%
企业债 12162.99 0.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告