资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 432412.16 18.56%
债券 1287308.51 55.25%
银行存款和结算备付金 609909.59 26.18%
其他资产 260.43 0.01%
资产总值:2329890.69万元报告期:2025-12-31
十大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25建设银行CD436 1000.00 99659.57 4.73%
25国开14 605.00 60530.76 2.87%
25农业银行CD441 500.00 49617.86 2.35%
25农业银行CD280 300.00 29923.12 1.42%
25哈尔滨银行CD283 300.00 29886.52 1.42%
25上海银行CD163 300.00 29897.93 1.42%
25中信银行CD395 300.00 29898.29 1.42%
25农发清发09 250.00 24943.69 1.18%
23华夏银行债02 220.00 22392.72 1.06%
25哈尔滨银行CD217 200.00 19981.63 0.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 290655.25 13.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%