兴业鑫天盈货币B
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AEGON-INDUSTRIAL XIN TIAN YING MONEY MARKET FUND B
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
432412.16
18.56%
债券
1287308.51
55.25%
银行存款和结算备付金
609909.59
26.18%
其他资产
260.43
0.01%
资产总值:
2329890.69万元
报告期:2025-12-31
十大重仓债券
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25建设银行CD436
1000.00
99659.57
4.73%
25国开14
605.00
60530.76
2.87%
25农业银行CD441
500.00
49617.86
2.35%
25农业银行CD280
300.00
29923.12
1.42%
25哈尔滨银行CD283
300.00
29886.52
1.42%
25上海银行CD163
300.00
29897.93
1.42%
25中信银行CD395
300.00
29898.29
1.42%
25农发清发09
250.00
24943.69
1.18%
23华夏银行债02
220.00
22392.72
1.06%
25哈尔滨银行CD217
200.00
19981.63
0.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
290655.25
13.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
605.00
60517.26
3.11%
25浙江泰隆商行CD003
300.00
29961.96
1.54%
25恒丰银行CD135
300.00
29947.61
1.54%
25广西北部湾银行CD071
300.00
29941.28
1.54%
25贵阳银行CD086
300.00
29892.15
1.54%
25重庆农村商行CD138
300.00
29883.52
1.54%
25农业银行CD280
300.00
29799.45
1.53%
25工商银行CD164
300.00
29692.58
1.53%
25晋商银行CD079
250.00
24951.35
1.28%
25农发清发09
250.00
24925.30
1.28%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
258984.33
13.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
25国开14
555.00
55540.34
2.16%
25农业银行CD130
500.00
49944.72
1.94%
25浙江泰隆商行CD003
500.00
49712.87
1.93%
25江苏银行CD096
310.00
30638.11
1.19%
25深圳前海微众银行CD033
300.00
29944.89
1.16%
25民生银行CD121
300.00
29923.39
1.16%
25恒丰银行CD135
300.00
29814.15
1.16%
25广西北部湾银行CD071
300.00
29813.05
1.16%
25中信银行CD141
300.00
29690.21
1.15%
25中国银行CD028
300.00
29654.23
1.15%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
276497.21
10.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%