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7日年化收益率:2.0790%

更新时间:2024-04-17 15:00

万份收益:0.6799元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 招商保证金快线货币B 93.1200元 2.08%
2 招商保证金快线A 86.4600元 1.85%
3 招商财富宝货币ETFE 62.5500元 2.05%
4 国泰瞬利货币A 62.0300元 2.15%
5 汇添富收益快钱货币B 61.6100元 2.17%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 77 位,高于同类基金平均水平
75 银华货币B 0.7047元 2.03%
76 鹏华货币B 0.7002元 1.73%
77 兴业鑫天盈货币B 0.6799元 2.08%
78 财通资管鑫管家货币A 0.6776元 1.77%
79 招商招益宝货币B 0.6772元 2.08%
截止日期:2024-04-17基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出05 840.00 86547.75 4.64%
19进出05 840.00 86547.75 4.64%
21平安银行小微债01 530.00 54413.81 2.92%
21平安银行小微债01 530.00 54413.81 2.92%
23广州银行CD125 500.00 49701.30 2.66%
23广州银行CD125 500.00 49701.30 2.66%
23恒生银行CD018 350.00 34528.77 1.85%
23平安银行CD171 300.00 29831.37 1.60%
23深圳农商银行CD142 300.00 29815.39 1.60%
23南京银行CD189 300.00 29811.98 1.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 266413.14 14.28%
企业债 11459.58 0.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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