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7日年化收益率:1.8070%

更新时间:2024-10-18 15:00

万份收益:0.5064元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:2.0000亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 国泰瞬利货币A 66.2000元 1.87%
2 汇添富收益快钱货币B 49.5400元 1.80%
3 嘉实快线货币H 47.3700元 1.56%
4 平安货币ETF 47.2300元 1.78%
5 华泰柏瑞交易货币B 47.1300元 1.80%
兴业鑫天盈货币B万份收益在同类基金中排列第 91 位,高于同类基金平均水平
89 泰康薪意保货币B 0.5079元 1.64%
90 民生现金宝B 0.5072元 2.07%
91 兴业鑫天盈货币B 0.5064元 1.81%
92 交银现金宝货币E 0.5055元 1.68%
93 建信现金增利货币B 0.5051元 1.94%
截止日期:2024-10-18基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行CD235 500.00 49808.93 2.25%
24台州银行CD029 500.00 49794.33 2.24%
24恒丰银行CD189 500.00 49620.60 2.24%
24恒丰银行CD054 500.00 49550.93 2.23%
23恒生银行CD018 350.00 34946.81 1.57%
24厦门国际银行CD015 300.00 29963.66 1.35%
24齐鲁银行CD052 300.00 29876.62 1.35%
24威海商行CD063 300.00 29842.27 1.34%
24湖北银行CD068 300.00 29817.75 1.34%
24东莞农村商业银行CD056 300.00 29730.17 1.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 203245.41 9.16%
企业债 595.76 0.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2024-03-31评级说明
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